FX.co ★ EUR/USD. 24 septembrie. Economia europeană încetinește

Luni, perechea EUR/USD a scăzut brusc până la zona de suport de 1.1070–1.1081, a revenit de la acest nivel și s-a întors în favoarea monedei europene. Drept urmare, mișcarea ascendentă ar putea continua marți către nivelul Fibonacci de 200,0% la 1.1165. O închidere peste 1.1165 ar crește probabilitatea de creștere ulterioară către următorul nivel la 1.1240. Tendința ascendentă rămâne intactă.

Structura undei a devenit oarecum mai complexă, dar încă nu ridică preocupări semnificative. Ultima undă descendentă completată (18-19 septembrie) nu a spart minimul undei anterioare, în timp ce ultima undă ascendentă completată (11-18 septembrie) a spart maximul undei anterioare. Astfel, trendul bearish este momentan anulat, iar perechea fie trece într-un interval lateral complex, fie începe să formeze un nou trend bullish. O închidere sub zona de suport de 1.1070–1.1081 ar invalida trendul bullish emergent.

Contextul informațional de luni nu a fost deosebit de puternic, dar a fost totuși interesant. Cele mai notabile date au fost cifrele privind PMI-ul din industrie și servicii pentru zona Euro. PMI-ul din industrie a scăzut de la 42.4 la 40.3, indicând o deteriorare suplimentară. PMI-ul din servicii a scăzut de la 51.2 la 50.6 și este aproape de a coborî sub 50.0, indicând o tendință negativă. Astfel, activitatea de afaceri în zona Euro continuă să se înrăutățească în ciuda politicii monetare relaxate a BCE. Această scădere a activității ar putea provoca o încetinire a economiei europene. PIB-ul zonei Euro a arătat o creștere maximă de doar 0.3% în ultimele șapte trimestre. O încetinire ar putea duce la o recesiune completă până în 2025. Aceasta este fără îndoială o veste proastă pentru euro, dar traderii par să ignore acest lucru momentan. Moneda europeană continuă să vizeze mai sus în ciuda problemelor evidente din zona Euro.

Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american în urma unei serii de divergențe bearish în indicii RSI și CCI. RSI-ul a intrat, de asemenea, în zona de supracumpărare acum câteva săptămâni. Declinele au început, dar dată fiind puterea taurilor, o scădere substanțială a euro pare improbabilă în acest moment. O rupere sub nivelul 1.1139 sugerează o mișcare către 1.1013, dar pe graficul orar, urșii au întâmpinat deja primul nivel de suport.

Raportul angajamentelor traderilor (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 10.540 de poziții long și au deschis 1.247 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit pesimist acum câteva luni, dar taurii au început să domine din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 182.000, comparativ cu doar 112.000 de poziții short.

Cu toate acestea, pentru a doua săptămână consecutivă, jucătorii majori vând euro-ul. În opinia mea, acesta ar putea fi un precursor pentru un nou trend de scădere sau cel puțin o corecție. Principalul factor pentru declinul dolarului – așteptările de relaxare a politicii monetare de către FOMC – a fost deja inclus în preț, iar dolarul nu mai are motive imediate să slăbească. Noi factori ar putea apărea în timp, dar în prezent, dolarul american pare mai probabil să se întărească. Vânzarea activă a euro-ului nu a început încă, dar dacă se va întâmpla, șansele unui trend de scădere vor crește.

Calendar de Știri pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro: Indexul Așteptărilor de Afaceri în Germania (07:00 UTC)
• Zona Euro: Evaluarea Curentă în Germania (07:00 UTC)
• Zona Euro: Indexul Climatului de Afaceri IFO în Germania (07:00 UTC)

Pe 24 septembrie, calendarul economic conține trei înregistrări, niciuna dintre ele nefiind deosebit de semnificativă. Influența contextului de știri asupra sentimentului traderilor de-a lungul zilei este așteptată să fie minimă.

Prognoza și Recomandările de Tranzacționare EUR/USD:

Oportunitățile de vânzare pentru pereche au fost disponibile la închiderea sub 1.1139 pe graficul de 4 ore, vizând 1.1081 și 1.0984. Este recomandabil să mutați stop-loss-ul pentru această tranzacție la nivelul de break-even. Pozițiile long ar fi putut fi considerate la un rebound din zona de suport 1.1070–1.1081 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.1139, dar este indicată prudență cu orice poziții de cumpărare în acest stadiu.

Nivelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.