FX.co ★ GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 18 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1,3175 și am planificat să iau decizii de tranzacționare în funcție de acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O creștere, urmată de o străpungere falsă la 1,3175, a dus la o intrare în vânzare pentru liră, care a rezultat doar într-o corecție de 10 puncte înainte ca cumpărătorii să revină. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD:

Știrea că inflația lunară din Marea Britanie a crescut, deși în conformitate cu previziunile economiștilor, a dus la o apreciere a lirei în prima jumătate a zilei. Pentru a continua piața bullish, cumpărătorii vor avea nevoie de un ton dovish din partea Fed și o reducere imediată a ratei de dobândă cu 0,5%. În plus, vor fi publicate date despre autorizațiile de construcție și începuturile construcțiilor în SUA, dar este puțin probabil ca acestea să joace un rol major. În cazul unei reacții negative la rezultatul FOMC, o străpungere falsă în jurul noului suport la 1.3192, situat chiar sub mediile mobile, va oferi șansa ca perechea să continue să crească, cu o retestare a nivelului de 1.3226—un nivel care nu a fost depășit astăzi. O străpungere și o retestare de sus în jos a acestui interval va întări tendința bullish, declanșând ordinele stop-loss și creând o oportunitate pentru poziții lungi, vizând 1.3263. Ținta finală va fi nivelul de 1.3300, unde intenționez să iau profituri. Dacă GBP/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.3192 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește. Acest lucru va conduce la o scădere și o retestare a următorului suport la 1.3157, perturbând planurile cumpărătorilor pentru o creștere ulterioară. Doar o străpungere falsă acolo va oferi un punct bun de intrare pentru poziții lungi. Voi deschide poziții lungi la prima oportunitate pe un rebound de la minimul de 1.3115, vizând o corecție de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD:

Vânzătorii au reușit să respingă cumpărătorii doar în jurul maximului săptămânii. Acum, mult depinde de decizia Fed, dar apărarea rezistenței la 1.3226 rămâne crucială. Doar o atitudine precaută din partea regulatorului american va ajuta ursii să-și atingă obiectivul, iar o străpungere falsă la 1.3226, similar cu ceea ce am analizat anterior, va oferi un punct de vânzare bun pentru liră. Ținta va fi suportul la 1.3192. O străpungere și o retestare de jos în sus a acestui interval va lovi pozițiile cumpărătorilor, declanșând ordinele stop-loss și deschizând calea către 1.3157. Ținta finală va fi nivelul de 1.3115, unde voi lua profituri. Dacă GBP/USD crește și nu există activitate bearish în jurul valorii de 1.3226 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii vor continua să împingă lira și mai sus. În acest caz, urșii nu vor avea altă opțiune decât să se retragă către zona de rezistență la 1.3263. Voi vinde doar acolo la o străpungere falsă. Dacă nu va exista o mișcare descendentă, voi căuta poziții scurte pe un rebound de la 1.3300, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Raportul analiștilor contemporani (COT) din 3 septembrie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere a pozițiilor scurte. Este evident că, chiar și cu corecția perechii, traderii sunt încrezători că reducerile de rate din SUA sunt mult mai semnificative decât acțiuni similare ale Băncii Angliei. Cel mai probabil, piața integrează în preț viitoarea reducere a costurilor de împrumut în Marea Britanie, iar cererea pentru liră este destinată să revină în viitorul apropiat deoarece tendința ascendentă pe termen mediu rămâne intactă. Cu cât perechea scade, cu atât devine mai atrăgătoare pentru noi achiziții. Raportul între pozițiile lungi și cele scurte—de trei ori mai puține scurte—vorbește de la sine. Cel mai recent raport COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 8.610 la 160.773, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 9.537 la 52.695. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 342.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului din jurul valorii de 1.3135 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum trădători individuali, fonduri de hedging și instituții mari folosind piața futures în scopuri speculative și îndeplinind anumite cerințe.
• Poziții lungi necomerciale: Reprezintă poziția lungă totală deschisă de traderii necommerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Reprezintă poziția scurtă totală deschisă de traderii necommerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necommerciali.