FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 18 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro rămâne în canal înaintea deciziei Fed

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1130 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O creștere urmată de un fals breakout în jurul nivelului de 1.1130 a dus la o intrare de vânzare pentru euro, dar o scădere semnificativă din mijlocul canalului lateral nu s-a materializat. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Datele privind inflația din zona Euro au corespuns prognozelor economiștilor, iar piața nu a arătat nicio reacție, deoarece traderii se pregăteau pentru evenimente mai importante mai târziu în cursul zilei. Decizia FOMC privind rata de dobândă cheie și prognoza sa economică vor fi cruciale pentru a determina direcția dolarului american. Conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell, va oferi, de asemenea, mai multă claritate pe măsură ce acesta va răspunde întrebărilor jurnaliștilor. Dacă Fed adoptă o poziție moderată, dolarul va scădea, dar o poziție mai reținută ar putea ajuta dolarul să se întărească, ceea ce ar duce la o scădere a EUR/USD, de care intenționez să profit. O străpungere falsă în jurul valorii de 1.1113 va crea condițiile necesare pentru poziții long, reluând tendința ascendentă către rezistența de la 1.1146, care aproape coincide cu maximul săptămânii trecute. O străpungere și consolidare ascendentă a acestui interval ar putea împinge perechea mai sus, cu șansa de a testa nivelul 1.1176. Ținta finală ar fi maximul de la 1.1199, unde îmi voi lua profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.1113 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește, ducând la o vânzare masivă. În acest caz, voi lua în considerare intrarea după ce se formează o străpungere falsă în jurul următorului nivel de suport de la 1.1097, unde mediile mobile se situează ușor deasupra. Intenționez să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.1074, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii pot avea o oportunitate numai dacă Fed reduce ratele cu un sfert de punct, menționând că relaxările viitoare vor depinde de datele viitoare. În acest caz, o străpungere falsă în jurul valorii de 1.1146 va oferi condiția potrivită pentru deschiderea pozițiilor short, vizând actualizarea suportului la 1.1113, care nu a fost încă străpuns astăzi. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu un retest de la jos la sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare către 1.1097. Ținta finală ar fi nivelul de 1.1074, care ar perturba temporar planurile taurilor pentru creșterea ulterioară a euro. Acolo îmi voi lua profit. Dacă EUR/USD crește și urșii sunt absenți la 1.1146, cumpărătorii vor continua să construiască tendința ascendentă, cu posibilitatea de a actualiza rezistența la 1.1176. Și acolo voi vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.1199, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) din 3 septembrie a arătat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. În ciuda scăderii numărului de vânzători de euro, aceasta nu a afectat perspectiva tehnică bearish a perechii. Este probabil ca euro să continue să piardă teren în fața dolarului săptămâna aceasta, mai ales cu reuniunea viitoare a Băncii Centrale Europene, unde vom afla despre o altă reducere a ratei dobânzii în zona euro și despre noi evoluții ale politicii monetare. Cu toate acestea, acest lucru nu anulează tendința bullish pe termen mediu pentru euro, iar cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 2,412 la 215,969, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 9,592 la 115,951. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 4,918.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței înaintea unor date importante.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1110 va servi drept suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și respectă anumite cerințe.
• Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.