FX.co ★ Recomandări de Tranzacționare și Analiză pentru EUR/USD pe 17 septembrie; Un Început Sumbur al Săptămânii pentru Dolar

Analiza EUR/USD 5M

Perechea EUR/USD nu a găsit nimic mai bun, mai logic sau mai rațional de făcut luni decât să continue să crească. Linia de tendință descendentă a fost încălcată ca și cum nu ar fi existat niciodată, iar liniile indicatorului Ichimoku nu au reprezentat niciun obstacol semnificativ pentru mișcarea ascendentă a prețului. Toate acestea s-au întâmplat pe fondul unui calendar gol de evenimente macroeconomice și fundamentale. Încă o dată, toți traderii au putut vedea că piața nu avea nevoie de niciun motiv pentru a vinde dolarul american. Desigur, s-ar putea spune că se apropie ședința viitoare a Federal Reserve, în cadrul căreia ratele dobânzilor vor fi reduse pentru prima dată după mult timp. Nu există altă opțiune. Cu toate acestea, piața a inclus o reducere a ratei Fed în prețuri de cel puțin la începutul anului 2024. Cât timp mai va fi aceasta inclusă în prețuri?

Ultimul obstacol este nivelul de 1,1137, pe care piața l-a lăsat pentru final. Se pare că piața a decis să nu trimită dolarul într-o lovitură de grație chiar din prima zi a săptămânii, ci să aștepte din decență ședința efectivă a Fed. În acest moment, nu se poate spune că tendința s-a schimbat în creștere, dar nici nu se poate numi o tendință descendentă. Ce va fi decizia Fed, cum va reacționa piața, cum va fi discursul președintelui Fed, Jerome Powell, și cât timp mai intenționează piața să includă relaxarea monetară a Fed în prețuri sunt întrebări dificile în prezent.

Deoarece mișcarea de ieri a fost unidirecțională, tranzacționarea a fost destul de plăcută. În timpul nopții, s-a format un semnal de cumpărare în apropierea nivelului 1,1092, urmat de încălcarea liniei Senkou Span B. După aceea, nivelul 1,1137 a fost testat, iar mișcarea ascendentă s-a încheiat. Volatilitatea nu a fost extrem de ridicată, dar traderii ar fi putut obține în jur de 30 de pipi pe această singură tranzacție.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 10 septembrie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas optimistă de mult timp. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și la începutul anului 2024, în timp ce traderii comerciali (linia albastră) au crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își cresc din nou pozițiile lungi.

De asemenea, încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro. Analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, într-un flat. Pe intervalul de timp săptămânal, este clar că, din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un flat de șapte luni la unul de 18 luni.

Liniile roșie și albastră divergează în acest moment, indicând că pozițiile lungi pe euro sunt în creștere. Totuși, astfel de schimbări nu pot fi o bază pentru concluzii pe termen lung într-o tendință laterală. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi în grupul necomercial a scăzut cu 23.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 4.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 18.600. Cu toate acestea, euro încă are potențial de scădere.

Analiza EUR/USD 1H

În intervalul de timp orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt trendului ascendent fără fundament, dar aceste șanse se estompează rapid. Linia de trend și linia Senkou Span B au fost străpunse. Acum, este probabil ca trendul ascendent global să se reia. Nu are rost să discutăm despre motivele fundamentale și macroeconomice pentru o nouă scădere a dolarului — ele nu există. Totuși, mișcarea prețului depinde doar de piață, iar piața poate tranzacționa în orice direcție, indiferent de știri.

Pentru 17 septembrie, evidențiem următoarele niveluri: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și linia Senkou Span B (1.1085) și linia Kijun-sen (1.1069). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Marți, în Zona Euro va fi publicat Indicele Percepției Economice ZEW, iar în SUA vor fi publicate rapoartele despre producția industrială și vânzările cu amănuntul. Aceste rapoarte ar putea provoca o reacție de aproximativ 20 pips, dar nu vor afecta sentimentul general al pieței, care se va concentra exclusiv pe vânzarea dolarului american.

Explicația ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora trendul ar putea să se încheie. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar, sunt linii puternice.

Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.