FX.co ★ GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 11 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Datele slabe privind PIB-ul au pus din nou presiune pe liră

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.3083 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere și o străpungere falsă la acel nivel au generat o oportunitate de cumpărare pentru liră, ducând la o creștere de doar 15 puncte. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD:

Date slabe care arată o încetinire a creșterii PIB-ului Regatului Unit, în special lipsa dinamicii pozitive în iulie anul acesta, au pus presiune asupra lirei sterline, așa că nu e surprinzător că cumpărătorii nu au fost deosebit de activi în jurul nivelului de 1.3083. În a doua jumătate a zilei, sunt așteptate datele Indexului Prețurilor de Consum (CPI) din SUA pentru august, care ar putea declanșa volatilitate. O scădere bruscă a inflației ar permite lirei să-și redobândească dinamica, ceea ce, la rândul său, ar putea cauza scăderea dolarului. Dacă inflația corespunde previziunilor economiștilor sau crește, presiunea asupra GBP/USD va crește probabil. În cazul unei reacții negative a pieței la statistici, aș prefera să revin la poziții lungi doar după o scădere și formarea unui fals breakout în jurul noului suport intermediar la 1.3073. Acest lucru ar oferi o șansă pentru o corecție și o revenire la 1.3108. O străpungere și consolidare deasupra acestui interval pe fondul unei scăderi a inflației din SUA va crește șansele unei tendințe ascendente intraday. Acest lucru va duce la eliminarea ordinelor stop ale vânzătorilor și va oferi un punct bun de intrare pentru pozițiile lungi cu un obiectiv de 1.3140. Ținta finală va fi în jurul nivelului de 1.3168, unde îmi voi lua profiturile. În scenariul unei scăderi a GBP/USD și al unei lipse de activitate din partea cumpărătorilor la 1.3073 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește. Acest lucru va duce, de asemenea, la o scădere și un retest al următorului suport la 1.3049, ceea ce ar anula planurile cumpărătorilor. Doar un fals breakout la acest nivel va oferi o oportunitate bună pentru a deschide poziții lungi. Planific să cumpăr GBP/USD la o revenire de la minimul de 1.3012 cu o țintă de corecție intraday de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD:

Vânzătorii au făcut o încercare, dar nu au preluat încă controlul total al pieței. Statisticile americane și apărarea celei mai apropiate rezistențe la 1.3108 ar putea ajuta în acest sens. Un fals breakout la acest nivel, similar scenariului menționat anterior, ar oferi o oportunitate bună de a deschide noi poziții scurte, continuând tendința și vizând suportul la 1.3073, unde se află mediile mobile, care în prezent susțin momentum-ul ascendent. O străpungere și un retest de jos în sus al acestui interval va afecta pozițiile cumpărătorilor, ducând la eliminarea ordinelor stop și deschiderea drumului către 1.3049, unde mă aștept la acțiuni mai active din partea jucătorilor majori. Ținta finală va fi în jurul nivelului de 1.3012, unde îmi voi lua profiturile. În cazul unei creșteri a GBP/USD și a lipsei de activitate semnificativă la 1.3108 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii ar putea încerca să consolideze perechea într-un canal lateral. Atunci urșii probabil vor trebui să se retragă în zona de rezistență de la 1.3140. Voi vinde acolo doar pe un fals breakout. Dacă nu există mișcare descendentă de acolo, voi căuta poziții scurte la o revenire în jurul nivelului de 1.3168, așteptând o corecție descendentă a perechii cu 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 3 septembrie, pozițiile lungi au crescut, iar pozițiile scurte au scăzut. Este clar că, în ciuda corecției perechii, traderii sunt convinși că o reducere a ratei în SUA este un eveniment mai semnificativ decât acțiuni similare din partea Băncii Angliei. Cel mai probabil, piața evaluează în prezent viitoarele reduceri ale costurilor de împrumut din Marea Britanie, iar cererea pentru liră va reveni curând, deoarece tendința ascendentă pe termen mediu rămâne intactă. Faptul că există de trei ori mai multe poziții lungi decât scurte vorbește de la sine. Ultimul raport COT arată că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 8,610 la 160,773, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 9,537 la 52,695. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 342.

Semnalele indicatorilor:

Mediile mobile:

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.3050, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30 este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioada 12, EMA lentă perioada 26, SMA perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Traderi necomerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții Long necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții Short necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor necomerciali.