FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 11 septembrie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Urșii au menținut nivelul 1.1052.

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.1052 și am planificat să iau decizii privind intrarea pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.1052 au oferit un punct pentru vânzarea euro, ceea ce a dus la o scădere de 15 puncte a perechii, după care presiunea asupra euro a diminuat. Perspectivele tehnice au rămas neschimbate pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Absența datelor din zona euro a menținut piața într-o stare de echilibru, care probabil va fi perturbată de statisticile din SUA. Rapoartele viitoare privind Indicele Prețurilor de Consum din SUA pentru august, împreună cu indicele de bază, ar putea duce la o creștere a volatilității. O scădere mai rapidă a inflației ar determina Federal Reserve să ia în considerare o relaxare mai agresivă a politicii monetare, ceea ce va oferi un motiv pentru a vinde dolarul și a cumpăra euro. Dacă inflația se conformează sau depășește prognozele economiștilor, presiunea asupra EUR/USD va crește probabil. Din acest motiv, intenționez să deschid poziții lungi doar după o retragere și formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.1029, minimul săptămânii, vizând o corecție și recuperare către 1.1052 – un nivel de rezistență pe care perechea nu a reușit încă să-l spargă. Un breakout și consolidarea deasupra acestui interval vor duce la o creștere suplimentară a perechii, cu șansa de a testa 1.1091. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.1119, unde voi lua profit.

În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.1029 în a doua jumătate a zilei, cu mediile mobile trecând și ele prin această zonă, vânzătorii vor recâștiga complet controlul asupra pieței, ducând la o scădere mai substanțială a perechii. În acest caz, voi intra doar după un fals breakout la următorul nivel de suport de 1.1008. Am de gând să deschid poziții lungi la o recuperare de la 1.0984, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au apărut în prima jumătate a zilei, dar o vânzare masivă nu s-a materializat. Dacă euro crește după datele din SUA, un fals breakout în jurul valorii de 1.1052 va servi drept o condiție bună pentru deschiderea de poziții scurte. Obiectivul ar fi retestarea suportului la 1.1029, minimul săptămânii. Un breakout și consolidarea sub acest interval, pe fondul creșterii inflației în SUA, precum și un retest de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând 1.1008. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona din jurul valorii de 1.0984, ceea ce ar anula complet planurile cumpărătorilor pentru o creștere pe termen scurt a euro. Voi lua profit acolo.

În cazul unei creșteri a EUR/USD și dacă presiunea de vânzare nu se materializează la 1.1052, cumpărătorii vor avea o șansă de corecție, cu o rezistență testată la 1.1091. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Intenționez să deschid poziții scurte la o recuperare de la 1.1119, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 3 septembrie, a existat o reducere atât a pozițiilor long, cât și a celor short. În ciuda faptului că numărul vânzătorilor de euro a scăzut semnificativ, acest lucru nu a afectat perspectiva tehnică descendentă a perechii. Este probabil ca euro să continue să piardă teren în fața dolarului săptămâna aceasta, deoarece avem întâlnirea viitoare a Băncii Centrale Europene, de la care vom afla despre o nouă reducere a ratei dobânzii în zona euro și alte măsuri de politică monetară. Cu toate acestea, aceasta nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru euro, și cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 2.412 până la 215.969, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 9.592 până la 115.951. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 4.918.

Semnalele indicatorilor:

Media mobilă:

Tranzacționarea are loc puțin peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând un echilibru al pieței.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1008 va servi drept suport.

Descrierile indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (MA): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30 este marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9.
• Benzi Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Pozitie netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.