FX.co ★ Recomandări și analize de tranzacționare pentru EUR/USD pe 6 septembrie; Dolarul continuă să urmeze tendința

Analiza EUR/USD 5M

Perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă joi, dar trebuie menționată și volatilitatea scăzută. Acest indicator a început să scadă din nou în ultimele săptămâni, după un început de august destul de activ. Astfel, suntem încă o dată forțați să observăm mișcări de 40-50 de pipși zilnic, ceea ce este, fără îndoială, foarte puțin. În ceea ce privește direcția mișcării, euro a crescut din nou, dolarul a scăzut din nou, iar cele mai importante rapoarte din SUA au lăsat din nou mult de dorit.

În primul rând, este de remarcat raportul ADP privind schimbările în angajările din sectorul privat (comparabil cu NonFarm Payrolls). Valoarea acestuia nu doar că a fost sub prognoze (ceea ce nu mai surprinde pe nimeni); a fost cea mai scăzută din ultimii 3,5 ani. Nu e de mirare că dolarul a fost din nou sub presiune. Indicele PMI pentru servicii ISM a fost ușor peste prognoze, dar a reușit doar să încetinească căderea dolarului. Până acum, în această săptămână, majoritatea datelor din SUA au fost din nou sub așteptările pieței.

Vineri este cea mai importantă zi a săptămânii. S-a vorbit deja atât de mult despre rata șomajului sau NonFarm Payrolls, încât nu mai este nimic de adăugat. Cu toate acestea, dacă aceste rapoarte se dovedesc a fi mai slabe decât prognozele (și nu va fi dificil), dolarul se confruntă cu un nou fiasco.

Joi s-au format câteva semnale de tranzacționare, dar nu văd rostul să le identificăm. Perechea a petrecut întreaga zi într-un interval de preț îngust care conținea trei linii importante: Senkou Span B, Kijun-sen și nivelul 1,1092. Între ele erau 20-25 de pipși, așa că prețul a atins imediat ținta cea mai apropiată de îndată ce s-a format un semnal.

Raportul COT:

Ultimul raport COT datat 27 august arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp optimistă și rămâne așa. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și în prima jumătate a anului 2024, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își măresc din nou pozițiile lungi.

De asemenea, încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro și analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, un flat. Pe graficul săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea valutară se tranzacționează între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un flat de șapte luni la unul de 18 luni.

În acest moment, liniile roșii și albastre se îndepărtează puțin una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică sunt în creștere. Cu toate acestea, astfel de schimbări nu pot fi baza pentru concluzii pe termen lung într-o piață flat. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în grupul necomercial a crescut cu 24,000, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 12,800. În consecință, poziția netă a crescut cu 36,800. Totuși, există încă potențial pentru ca euro să scadă.

Analiza EUR/USD 1H

În cadrul de timp pe oră, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a încheia trendul său ascendent fără fundament. Un nou trend descendent s-a format. Cu două săptămâni până la întâlnirea Federal Reserve, piața ar putea foarte bine să reia vânzarea masivă a dolarului american, dar cel puțin acum, există motive tehnice să ne așteptăm la o scădere a perechii. Prețul se află sub linia Senkou Span B, ceea ce temporar salvează dolarul.

Pentru 6 septembrie, subliniem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1122) și Kijun-sen (1.1075). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss pentru a ajunge la pragul zero dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pip-uri. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, zona euro va publica un raport despre PIB-ul pentru al doilea trimestru în a treia estimare. Dar cine ar fi interesat de acesta dacă Statele Unite ar publica rapoarte despre șomaj, salarii și piața muncii? Dolarul american nu poate decât să se roage.

Explicația ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate din cadrul de timp de 4 ore la diagrama pe oră, sunt linii puternice.

Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.