FX.co ★ Prognoza perechii EUR/USD pentru 5 septembrie 2024

Miercuri, perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea euro și s-a consolidat deasupra zonei de rezistență de 1.1070–1.1081. Astfel, mișcarea ascendentă a euro poate acum să reia direcția către nivelul corectiv de 200.0% la 1.1165. Dacă perechea se consolidează din nou sub zona 1.1070–1.1081, aceasta va favoriza dolarul american și va duce la reluarea scăderii către nivelul corectiv de 127.2% la 1.0984.

Structura valului a devenit puțin mai complexă, dar, în ansamblu, nu ridică probleme. Ultimul val ascendent finalizat a depășit vârful valului anterior, în timp ce noul val descendent nu s-a apropiat încă de minimul din 15 august. Astfel, trendul "bullish" rămâne intact pentru moment. Pentru ca trendul "bullish" să se inverseze, urșii vor trebui să împingă perechea sub minimul ultimului val descendent, care este în jurul nivelului 1.0950.

Știrile de miercuri nu au adus vești bune pentru dolar. Cu o zi înainte, ISM Manufacturing PMI a fost mai slab decât se aștepta, iar un alt index de producție (S&P) a arătat o scădere de la 49.6 la 47.9. Ieri, raportul JOLTS despre locurile de muncă vacante a fost, de asemenea, dezamăgitor, cu doar 7.763 milioane de locuri vacante în iulie, comparativ cu cele 8.1 milioane așteptate. Drept urmare, traderii bearish, care sunt și tauri ai dolarului, s-au retras din piață. Această retragere poate continua astăzi dacă raportul important ADP privind ocuparea forței de muncă din SUA va fi, de asemenea, sub prognoze. Recomand, de asemenea, să acordați atenție ISM Services PMI. Aceste două rapoarte ar putea determina în continuare urșii să se retragă din piață. În ansamblu, aceste date vor ajuta traderii să evalueze cât de repede ar putea Rezerva Federală să reducă ratele, începând cu 18 septembrie. Cu cât datele sunt mai slabe, cu atât probabilitatea unei relaxări monetare rapide este mai mare. Deocamdată, datele au fost mediocre.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 100.0% la 1.1139, sugerând o potențială scădere spre nivelul corector de 76.4% la 1.1013. O revenire de la nivelul 1.1013 ar putea semnala o inversare în favoarea euro și o anumită creștere spre 1.1139. Astăzi nu se observă nicio divergență iminentă în niciun indicator.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 24.031 poziții long și au închis 12.790 poziții short. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit „bearish” cu câteva luni în urmă, dar tauri domină acum activ. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 218.000, în timp ce pozițiile short sunt la 125.000.

Consider în continuare că situația va favoriza în cele din urmă urșii. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro. În plus, piața a inclus deja complet în preț o reducere a ratei FOMC în septembrie. Potențialul de slăbiciune suplimentară a euro rămâne substanțial. Cu toate acestea, nu ar trebui să ignorăm analiza graficului, care în acest moment nu indică în mod clar o scădere bruscă a euro, sau dezvoltările de știri mai largi, care creează în mod regulat provocări pentru dolar.

Calendarul știrilor pentru SUA și zona euro:

• Zona Euro – Vânzări cu amănuntul (09:00 UTC).
• SUA – Schimbarea angajărilor non-agricole ADP (12:15 UTC).
• SUA – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC).
• SUA – Indicele PMI pentru servicii (13:45 UTC).
• SUA – Indicele ISM pentru servicii (14:00 UTC).

Calendarul economic pentru 5 septembrie conține mai multe intrări importante. Dezvoltările de știri ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului traderilor, mai ales în a doua jumătate a zilei.

Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:

Vânzările perechii pot fi luate în considerare dacă se consolidează sub zona 1.1070–1.1081 pe graficul orar, având ca țintă 1.0984. Oportunitățile de cumpărare erau disponibile după consolidarea peste zona 1.1070–1.1081 pe graficul orar, vizând 1.1165. Contextul știrilor de astăzi și mâine ar putea influența frecvent sentimentul pieței.

Nivelurile de retragere Fibonacci sunt trasate între 1.0917–1.0668 pe graficul orar și între 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.