FX.co ★ EUR/USD: Planul de tranzacționare pentru sesiunea SUA din 4 septembrie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În analiza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1039 și am planificat să îmi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. A avut loc o scădere, dar aceasta nu a reușit să atingă sau să depășească fals nivelul de 1.1039, astfel că nu au fost găsite puncte de intrare potrivite. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Datele dezamăgitoare privind activitatea serviciilor PMI din țările zonei euro au pus presiune pe euro în prima parte a zilei. Aceste statistici slabe subliniază și mai mult necesitatea reducerii ratelor dobânzilor în zona euro, deoarece, fără acestea, economia ar putea pierde rapid impulsul pentru creșterea ulterioară. În a doua parte a zilei, atenția ar trebui să se îndrepte către datele despre balanța comercială a SUA, sondajul despre ofertele de muncă și cifrele de comandă din fabrici (JOLTS). Dacă datele sunt puternice, vor declanșa probabil vânzări suplimentare de euro. Prin urmare, nu mă grăbesc să cumpăr. Un punct de intrare corespunzător pentru poziții long ar putea apărea dacă există o falsă depășire în jurul valorii de 1.1039, având ca țintă o recuperare către noua rezistență la 1.1068, puțin sub mediile mobile, care în prezent favorizează vânzătorii. O depășire și un retest al acestei zone de sus ar putea duce la o creștere suplimentară, testând potențial 1.1093. Cel mai îndepărtat obiectiv ar fi maximul la 1.1114, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD scade în continuare fără activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.1039 în a doua parte a zilei, vânzătorii ar putea să-și întărească pozițiile, ducând la o scădere mai mare a perechii. În acest caz, voi lua în considerare intrarea în poziții long doar după o falsă depășire în jurul suportului următor la 1.1011. Alternativ, voi deschide poziții long de la o retragere din 1.0984, țintind o corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii au câștigat ceva teren urmare a statisticilor slabe din Europa, dar nu au primit un sprijin semnificativ din partea jucătorilor majori. Înainte de a viza o depășire a nivelului 1.1039, ar fi înțelept să se aștepte datele din SUA, deoarece rezultatele slabe ar putea atrage noi cumpărători de active de risc. În acest scenariu, sarcina principală a urșilor ar fi să apere nivelul 1.1068. O falsă depășire acolo ar oferi o bună oportunitate pentru poziții short, țintind un retest al suportului la 1.1039, unde aștept o reacție inițială a cumpărătorilor. O depășire și o consolidare sub acest nivel, urmată de un retest din jos, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând 1.1011. Cel mai îndepărtat obiectiv ar fi nivelul de 1.0984, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD se mișcă în sus și urșii nu reușesc să arate activitate în jurul valorii de 1.1068, cumpărătorii ar putea recâștiga inițiativa și să împingă spre rezistența la 1.1093. Voi lua în considerare și vânzarea la acel nivel, dar doar după o falsă depășire. Plănuiesc să deschid poziții short de la o retragere din 1.1114, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.În raportul Commitment of Traders (COT) pentru 27 august, a existat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Acest lucru indică continuarea sentimentului de creștere în rândul cumpărătorilor de active de risc, care s-a întărit doar după discursul președintelui Federal Reserve, Jerome Powell, la Jackson Hole, unde a sugerat clar că ratele dobânzilor din SUA vor fi reduse în septembrie acest an. Raportul actual reflectă reacția completă a pieței la acele declarații. Direcția viitoare a dolarului va depinde în întregime de datele privind piața muncii și inflația, așa că recomand să acordați o atenție specială acestor indicatori. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 24,031 până la un nivel de 218,381, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 12,790 până la un nivel de 125,543. Ca rezultat, decalajul dintre pozițiile long și short a crescut cu 2,961.

Semnale de la Indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacțiile se desfășoară în prezent în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de perioade, indicând indecizie și incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile pentru mediile mobile sunt considerate pe graficul H1, diferind de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1035 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Mediuma Mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Mediuma Mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): Perioada EMA rapidă – 12. Perioada EMA lentă – 26. Perioada SMA – 9.
• Benzile Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum tranzacționari individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții necomerciale lungi: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziții necomerciale scurte: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor necomerciali.