FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD din 4 septembrie; Euro alunecă încet în jos

Analiza EUR/USD 5M

Marți, perechea EUR/USD a scăzut din nou. Nu putem spune că acest lucru s-a datorat datelor macroeconomice, deoarece singurul raport oarecum important al zilei — Indicele sectorului de servicii ISM din SUA — a fost de o semnificație mediocră. Cu toate acestea, euro ar trebui să se miște în general în jos, deoarece pozițiile sale actuale sunt nerezonabil de ridicate. Prin urmare, salutăm orice scădere a perechii EUR/USD.

Din păcate, vor fi suficiente rapoarte din SUA în această săptămână care ar putea pune presiune pe dolar. Primul raport privind activitatea în afaceri (care avea cele mai mari speranțe) a arătat cifre mai slabe decât cele prognozate. Am vorbit despre aceasta de multe ori. Dacă, la rata maximă a Rezervelor Federale, piața sau experții se așteaptă la o creștere spectaculoasă, astfel de prognoze nu vor fi niciodată îndeplinite. În consecință, dolarul va continua să nu aibă suport macroeconomic. Până vineri, moneda americană ar putea încă să se mențină la valori mai mult sau mai puțin acceptabile, dar o altă prăbușire este posibilă vineri.

Dintre semnalele de tranzacționare de ieri, putem menționa revenirea de la linia Senkou Span B, care a avut loc peste noapte. La deschiderea sesiunii europene, prețul se mutase cu 12 pips de la punctul de formare, dar cu o zi înainte, prețul revenise de la această linie. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide poziții short. În dimineața de miercuri, prețul nu ajunsese încă la nivelul țintei celei mai apropiate și se deplasează înapoi către linia Senkou Span B. Nu este recomandabil să se conteze pe o întărire rapidă a dolarului acum.

Raport COT:

Raportul COT cel mai recent, datat 27 august, arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost de mult timp bullish și rămâne astfel. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în a doua jumătate a anului 2023 și prima parte a anului 2024, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, jucătorii profesioniști își cresc din nou pozițiile long.

De asemenea, încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare — cu alte cuvinte, într-un platou. În intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022 perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un platou de șapte luni la unul de 18 luni.

În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile long pe moneda unică cresc. Totuși, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung într-o piață de tip platou. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupul necomercial a crescut cu 24.000, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 12.800. În consecință, poziția netă a crescut cu 36.800. Cu toate acestea, există încă potențial pentru ca euro să scadă.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul orar, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală de a pune capăt trendului ascendent nejustificat. Prețul a depășit liniile Senkou Span B și Kijun-sen, precum și două linii de trend. Cu două săptămâni până la întâlnirea Fed, piața ar putea foarte bine să reia vânzarea neîngrădită a dolarului american, dar cel puțin acum există motive tehnice pentru a aștepta o scădere a perechii. Dacă datele despre piața muncii din SUA și șomaj nu vor dezamăgi de această dată, dolarul va continua să crească.

Pentru 4 septembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, precum și liniile Senkou Span B (1.1089) și Kijun-sen (1.1083). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la break even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Doar publicarea indicelui de activitate a sectorului de servicii în a doua estimare pentru august este programată pentru miercuri în Uniunea Europeană. În SUA, un raport mai semnificativ JOLTs privind numărul de deschideri de locuri de muncă este dator. Ca de obicei, piața nu se așteaptă la o valoare mică.

Explicația ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora trendul se poate încheia.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de la cadrul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.

Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi