FX.co ★ EUR/USD: Plan de Tranzacționare pentru Sesiunea din SUA pe 2 Septembrie (Analiza Tranzacțiilor din Dimineața)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1,1070 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unui fals breakout la acest nivel au creat un punct de intrare optim pentru vânzarea euro, dar perechea nu a experimentat o scădere semnificativă. După o scădere de 12 puncte, vânzătorii au ieșit de pe piață, ceea ce a dus la revenirea EUR/USD în jurul valorii de 1,1070. Pentru a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost ușor revizuită.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:

Datele slabe de producție din zona euro, deși ușor mai bune decât previziunile economiștilor, nu au permis euro să se recupereze în mod corespunzător după scăderea de vineri. Declinația activității de manufactură în zona euro reprezintă acum o preocupare majoră, secondată doar de inflație, care se normalizează treptat, conform datelor din august. Având în vedere absența statisticilor din SUA în cursul după-amiezii, este puțin probabil să existe o activitate comercială mai intensă în sesiunea americană. Prin urmare, am ajustat prudent nivelurile de suport și rezistență pentru a forma un canal lateral în care intenționez să tranzacționez. Voi acționa doar în urma unui declin și a unui fals breakout în apropierea noului nivel de suport la 1.1044. Doar atunci va fi oportun să deschid poziții long cu așteptarea unei creșteri a euro și a unui test al noului nivel de rezistență la 1.1086, chiar sub care se află mediile mobile pe partea vânzătorilor. Un breakout deasupra acestui interval ar putea duce la o creștere a perechii, cu un posibil test la 1.1114. Obiectivul final va fi nivelul de 1.1138, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD scade în continuare și nu arată activitate în jurul nivelului de 1.1044 după-amiaza, ceea ce este puțin probabil, vânzătorii își pot consolida pozițiile și pot avea șansa pentru o corecție mai mare. În acest caz, voi intra doar după un fals breakout în apropierea următorului nivel de suport la 1.1015. Intenționez să deschid poziții long în urma unui rebound de la 1.0984 cu un obiectiv de corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii și-au făcut simțită prezența după ce taurii au încercat să depășească maximul zilnic, dar asta e tot pentru acum. Absența statisticilor din SUA ar putea anula toată volatilitatea, așa că nu mă aștept la prea mult azi. Un fals breakout în apropierea nivelului 1.1086 va semnala o oportunitate bună pentru deschiderea de poziții short, așa cum s-a discutat anterior. Obiectivul va fi noul suport la 1.1044, unde aștept primele semne de la tauri. Un breakout și consolidare sub acest interval, precum și un test de jos, vor oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare către 1.1015. Obiectivul final va fi în jur de 1.0984, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD urcă și nu există vânzători la 1.1086, cumpărătorii își vor recâștiga inițiativa și vor avea șansa să actualizeze rezistența la 1.1114. Voi vinde și acolo, dar doar după un breakout eșuat. Intenționez să deschid poziții short în urma unui rebound de la 1.1138 cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 20 august, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Acest lucru indică un sentiment continuu de creștere printre cumpărătorii de active riscante. Discursul recent al președintelui Fed, Jerome Powell, la Jackson Hole, care nu este încă reflectat în acest raport, va duce probabil la alte schimbări în favoarea cumpărătorilor de euro. Totuși, direcția viitoare a dolarului va depinde în totalitate de datele referitoare la inflație și piața muncii din SUA, așa că recomand să acordați o atenție specială acestor indicatori. Raportul COT arată că pozițiile long necomerciale au crescut cu 12.138 până la 194.350, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 16.896 până la 138.333. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 3.047.

Semnalele Indicatorilor:

Media Mobilă:

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1044 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50, marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30, marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): EMA rapidă – perioadă 12. EMA lentă – perioadă 26. SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționarii necomerciali: Speculanți precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții Non-comerciale Long: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii necomerciali.
• Poziții Non-comerciale Short: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii necomerciali.
• Poziția Netă Totală Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii necomerciali.