FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 27 august (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro a căzut în dizgrație

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1153 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. A avut loc o scădere, dar nu a existat niciun test sau formare de falsă străpungere la acest nivel. Din cauza volatilității reduse, nu au apărut puncte potrivite de intrare. Cu toate acestea, imaginea tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Cum să deschizi poziții lungi pe EUR/USD:

Cifrele PIB-ului Germaniei au corespuns prognozelor economiștilor și, deși raportul a fost dezamăgitor, a exercitat doar o presiune minimă asupra euro, deoarece datele preliminare indicau deja o contracție a PIB-ului în trimestrul al doilea. A doua jumătate a zilei se așteaptă să fie mai agitată, cu date despre încrederea consumatorilor din SUA, indicele de producție Richmond Fed și indicele prețurilor locuințelor din cele mai mari 20 de orașe din SUA. O scădere a încrederii consumatorilor este posibil să sprijine euro, dar o creștere a indicatorului, ceea ce este destul de posibil în condițiile actuale, ar putea împinge EUR/USD și mai jos, situație de care intenționez să profit. O scădere urmată de o falsă străpungere la nivelul de suport de 1.1153 va oferi o condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor lungi, urmărind o creștere a euro și întărirea trendului ascendent, cu revenirea la maximul lunar de 1.1199. O străpungere și un retest ascendent al acestui interval va duce la o creștere a perechii, cu posibilitatea de a testa 1.1237. Obiectivul final este 1.1274, unde voi realiza profitul. Dacă EUR/USD scade fără activitate semnificativă în jurul nivelului 1.1153 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor avea șansa unei corecții mai mari. În acest caz, voi intra doar după o falsă străpungere în jurul următorului nivel de suport la 1.1130. De asemenea, intenționez să deschid poziții lungi la un rebound de la 1.1107, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Cum să deschizi poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au adoptat și ei o abordare de așteptare, reacționând doar ușor la datele din Germania. Dacă euro crește în a doua jumătate a zilei (și amintește-ți, suntem într-un trend ascendent), mă aștept ca vânzătorii să apară doar în jurul rezistenței de la 1.1199, pe care nu am atins-o încă astăzi. O falsă străpungere la acest nivel va oferi o oportunitate de a deschide poziții scurte cu obiectivul de a reduce perechea la suportul de la 1.1153, unde mediile mobile, care favorizează taurii, sunt puțin deasupra. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu un retest descendent, vor oferi un alt punct de vânzare, cu mișcare către 1.1130, unde mă aștept la un răspuns mai activ din partea taurilor. Obiectivul final este 1.1107, unde voi realiza profitul. Dacă EUR/USD crește în ciuda datelor economice slabe din SUA și nu există ursi la 1.1199, ceea ce nu poate fi exclus, cumpărătorii vor recăpăta inițiativa, cu posibilitatea de a reînnoi maximul lunar și de a crește mai departe perechea. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.1237. Intenționez să vând și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.1274, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 20 august, s-a observat o creștere a pozițiilor long și o scădere semnificativă a celor short, indicând un sentiment bullish continuu printre cumpărătorii de active riscante. Discursul recent al președintelui Fed, Jerome Powell, de la Jackson Hole, care încă nu este reflectat în acest raport, va duce probabil la schimbări și mai mari în favoarea cumpărătorilor de euro. Totuși, direcția viitoare a dolarului va depinde în totalitate de datele noi referitoare la inflația din SUA și piața muncii, așa că recomand o atenție deosebită asupra acestor indicatori. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 12.138, ajungând la 194.350, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 16.896, ajungând la 138.333. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 3.047.

Indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacționarea în jurul mediilor mobile pe 30 și 50 de zile sugerează o piață tranzacționată într-o marjă restrânsă.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în zona de 1.1153 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioadă 12. EMA lentă perioadă 26. SMA perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționatori non-comerciali: Speculanți, cum ar fi tranzacționatori individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures pentru scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale lungi: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale tranzacționatorilor non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale tranzacționatorilor non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționatorilor non-comerciali.