FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 22 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.1157 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea ulterioară a unei străpungeri false la nivelul de 1.1157 au oferit o oportunitate excelentă de a vinde euro, rezultând un profit de aproximativ 20 de puncte. Cumpărarea activă în jurul nivelului de 1.1129 a oferit o oportunitate de cumpărare, menținând tranzacția într-un canal lateral. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei nu s-a schimbat.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Datele relativ slabe privind activitatea în sectorul manufacturier din zona euro au fost echilibrate de performanța mai puternică decât se aștepta în sectorul serviciilor. Deși acest lucru a temperat potențialul de creștere al perechii, nu a declanșat o vânzare semnificativă. În a doua jumătate a zilei, vor fi publicate diverse statistici economice din SUA, inclusiv PMI-ul manufacturier, PMI-ul serviciilor și PMI-ul compozit pentru august. Doar date foarte puternice care indică o revenire în activitatea manufacturieră vor fi capabile să declanșeze o corecție mai substanțială în EUR/USD. Deoarece imaginea tehnică rămâne neschimbată, planific să mă țin de strategia de dimineață. Doar o scădere și formarea unui fals breakout în jurul nivelului de suport de 1.1129, similar cu ceea ce a fost discutat anterior, ar oferi o condiție bună pentru deschiderea pozițiilor lungi. Acest lucru ar viza un nou raliu al euro și ar întări tendința ascendentă spre 1.1157. O străpungere și consolidare peste acest interval, în urma statisticilor slabe din SUA, va duce la o creștere suplimentară spre 1.1188. Ținta finală ar fi 1.1226, unde aș închide pozițiile pentru profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1129 în a doua jumătate a zilei (acest nivel a fost deja testat o dată), vânzătorii vor avea șansa unei corecții mai mari. În acest caz, voi lua în considerare deschiderea de poziții lungi doar după formarea unui fals breakout în jurul următorului nivel de suport, de 1.1102. Planific să deschid poziții lungi la un rebound de la 1.1073, țintind o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Doar statistici foarte puternice din SUA vor ajuta dolarul să-și recâștige poziția înainte de discursul lui Jerome Powell de mâine, dar chiar și acest scenariu poate fi pus sub semnul întrebării, deoarece pur și simplu nu există motive reale pentru a vinde euro după minutele FOMC de ieri. Dacă euro încearcă să crească, mă aștept ca vânzătorii să reacționeze în jurul nivelului de rezistență de 1.1157, pe care nu am reușit să îl străpungem în prima jumătate a zilei. Formarea unui fals breakout acolo, similar cu ceea ce a fost discutat anterior, va fi un motiv pentru a deschide poziții scurte, țintind o scădere spre nivelul de suport de 1.1129. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu o retestare de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, țintind zona de 1.1102, unde mă aștept la un interes mai activ din partea cumpărătorilor. Ținta finală ar fi zona de 1.1073, unde aș închide pozițiile pentru profit. Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei, extinzând tendința, iar urșii nu reușesc să apară la 1.1157 (ceea ce este mai probabil), cumpărătorii vor avea șansa unei creșteri semnificative suplimentare. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.1188. Voi vinde și de acolo, dar doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.1226, țintind o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT din 13 august a arătat o creștere aproape egală a pozițiilor short și o scădere a pozițiilor long, indicând menținerea unui echilibru pe piață în urma declarațiilor mai multor reprezentanți ai Rezervei Federale din SUA, care sugerează că este momentul pentru o relaxare a politicii monetare. Evenimentul major din august este discursul lui Jerome Powell la Jackson Hole, unde mulți investitori și traderi vor încerca să înțeleagă direcția viitoare a politicii monetare. De asemenea, nu uitați să urmăriți atent calendarul economic și datele ce urmează să apară. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 3.587 la 182.212, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 3.010 la 155.229. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 1.036.

Semnale de indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o poziție prudentă printre cumpărătorii de euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, situată în jurul valorii de 1,1129, va acționa ca suport.

Descrieri de indicatori:

• Media Mobilă: Determină trendul curent, netezind volatilitatea și zgomotul. Perioada 50. Marcantă în galben pe grafic.
• Media Mobilă: Determină trendul curent, netezind volatilitatea și zgomotul. Perioada 30. Marcantă în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD: (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) Perioada EMA rapid 12, Perioada EMA lent 26, Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă poziția long deschisă totală a traderilor non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă poziția short deschisă totală a traderilor non-comerciali.

Poziție netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.