FX.co ★ EUR/USD. 22 august. Indicele activității de afaceri reduce entuziasmul cumpărătorilor

Miercuri, perechea EUR/USD a urcat până la nivelul corectiv de 200.0% la 1.1165. Două respingeri de la acest nivel sugerează în prezent o posibilă inversare în favoarea dolarului american și o ușoară scădere către zona de suport de 1.1070–1.1081. Totuși, nu este sigur că prețul va reuși să se consolideze sub canalul de trend ascendent, deoarece trendul „bullish” rămâne foarte puternic. Creșterea perechii ar fi continuat cel mai probabil în această dimineață, dacă indicii de activitate economică din zona euro nu ar fi fost mai slabi decât se aștepta. Consolidarea deasupra nivelului 1.1165 ar semnala o creștere suplimentară către următorul nivel Fibonacci de 261.8% la 1.1318.

Situația valurilor a devenit puțin mai complexă dar rămâne în general clară. Ultimul val descendent completat nu a rupt minimul valului anterior, în timp ce noul val ascendent a depășit maximul din 14 august. Astfel, trendul "bullish" este încă intact. Pentru ca trendul "bullish" să fie invalidat, urșii ar trebui să spargă minimul ultimului val descendent, care este în apropierea nivelului de 1.0950.

Fluxul de știri de miercuri a fost aproape inexistent. Doar în a doua jumătate a zilei a apărut noul raport Nonfarm Payrolls (în termeni anuali), care a fost sub așteptările pieței, declanșând o nouă scădere a dolarului american. Cu toate acestea, în opinia mea, declinul monedei americane ar fi continuat chiar și fără acest raport, la fel cum a făcut-o luni sau marți. În această dimineață, au fost publicate rapoartele privind activitatea de afaceri în Germania și zona euro. Trei din patru indicatori au fost mai slabi decât s-a așteptat. Singurul rezultat pozitiv a fost PMI-ul pentru serviciile din zona euro, care a crescut de la 51.9 la 53.3 puncte. După cum putem vedea, impactul acestor informații a fost suficient doar pentru a întrerupe creșterea continuă. Nu cred că această pauză marchează sfârșitul. De obicei, trendurile se termină brusc, și nu vedem nicio inversare abruptă în acest moment.

Pe graficul de 4 ore, perechea a crescut până la nivelul Fibonacci de 100.0% la 1.1139 și s-a menținut puțin deasupra acestuia. Indicatorul CCI semnalizează o divergență "bearish" de câteva zile, iar RSI se află în zona de supra-cumpărare. Astfel, mulți factori sugerează o posibilă scădere a perechii până la sfârșitul săptămânii. Totuși, o creștere semnificativă a dolarului pare puțin probabilă în acest moment. Chiar dacă începe o tendință descendentă, va dura ceva timp pentru a obține confirmările necesare. Deocamdată, anticipez doar o corecție ușoară în jos.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 3,587 de poziții lungi și au deschis 3,010 de poziții scurte. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit „bearish” cu câteva luni în urmă, dar taurii și-au recâștigat dominația. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 182,000, în timp ce pozițiile scurte însumează 155,000.

Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece relaxarea monetară a BCE va reduce randamentele la depozitele bancare și obligațiuni guvernamentale. În S.U.A., randamentele probabil vor rămâne ridicate cel puțin până în septembrie, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul pentru o scădere a euro este semnificativ. Totuși, nu trebuie neglijată analiza tehnică, care momentan nu sugerează o scădere puternică a euro.

Calendarul de știri pentru S.U.A. și zona euro:

• Zona euro – Germania Indicele PMI pentru producție (07:30 UTC)
• Zona euro – Germania Indicele PMI pentru servicii (07:30 UTC)
• Zona euro – Indicele PMI pentru producție (08:00 UTC)
• Zona euro – Indicele PMI pentru servicii (08:00 UTC)
• S.U.A. – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC)
• S.U.A. – Indicele PMI pentru producție (13:45 UTC)
• S.U.A. – Indicele PMI pentru servicii (13:45 UTC)

Pe 22 august, calendarul economic conține un număr semnificativ de înregistrări. Impactul contextului informațional asupra sentimentului traderilor va fi notabil pentru prima dată în această săptămână.

Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:

Vânzarea perechii poate fi considerată astăzi la un ricoșeu de la nivelul 1.1165 pe graficul orar, având ca țintă 1.1070–1.1081. Cumpărările erau posibile după închiderea peste nivelul 1.1080 pe graficul orar cu o țintă de 1.1140, care a fost atinsă. Noile poziții lungi pot fi luate în considerare la formarea semnalelor de cumpărare în apropierea nivelurilor 1.1070–1.1081 sau 1.1165 pe graficul orar.

Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.0917–1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.