FX.co ★ Recomandări și analize de tranzacționare pentru EUR/USD pe 22 august; Un foc – Două gloanțe

Analiza EUR/USD 5M

Puteți ghici ce s-a întâmplat cu perechea EUR/USD miercuri? A continuat să urce. În cursul zilei, a fost publicat un singur raport referitor la revizuirea anuală a Nonfarm Payrolls, care, fără surprize, a fost mai slab decât previziunile. De fapt, chiar dacă ar fi fost mai bun decât se aștepta, dolarul ar fi continuat să scadă. De exemplu, luni și marți, dolarul nu a avut nevoie de niciun context macroeconomic pentru a-și susține declinul. Deci, bineînțeles, s-ar putea spune că un alt raport slab privind piața muncii din SUA a dus la scăderea continuă a monedei americane. Cu toate acestea, dolarul SUA a scăzut zilnic, indiferent de aceste rapoarte, și nici măcar nu reușește să se corecteze. Raportul Nonfarm Payrolls nu este o corecție a rapoartelor publicate anterior; este doar o ajustare a cifrei anuale. Piața a luat în considerare mai întâi rapoartele lunare mai slabe și apoi pe cel anual, care reflectă practic aceleași date.

Singura întrebare de care ar trebui să fie preocupați traderii acum este cât de mult va continua această creștere necruțătoare. Tranzacționarea pe creștere poate părea ușoară, simplă și convenabilă, dar doar la prima vedere, deoarece traderii înțeleg probabil că euro crește aproape din senin. În consecință, această mișcare ar putea să se termine în orice moment. A cumpăra o monedă când nu știi de ce crește nu este o sarcină plăcută. Totuși, cum nu există semne că trendul ascendent se va încheia, prețul poate continua să crească, cu ținte la 1.1185 și 1.1234.

Doar un singur semnal de tranzacționare s-a format miercuri – în timpul sesiunii de tranzacționare din SUA, nivelul de 1.1137 a fost depășit. Până la sfârșitul zilei, euro a crescut doar cu 15 pips, dar volatilitatea este în prezent scăzută și mișcarea este unidirecțională. Această tranzacție ar putea fi menținută până joi, cu o țintă de 1.1185.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 13 august. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a fost optimistă de mult timp și rămâne astfel. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua controlul.

De asemenea, încă nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare—cu alte cuvinte, într-un flat. În intervalul săptămânal, este clar că din decembrie 2022, perechea a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, am trecut de la un interval de șapte luni la unul de 18 luni.

În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică cresc. Cu toate acestea, având în vedere condițiile de flat, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi din grupul non-comercial a scăzut cu 3.600, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 6.600. Conform rapoartelor COT, euro încă are potențial de scădere.

Analiza EUR/USD 1H

EUR/USD menține o mișcare ascendentă constantă și măsurată pe cadrul de timp orar. Săptămâna trecută, noile rapoarte despre inflația din SUA au oferit pieței un alt motiv pentru a vinde din nou dolarul. Săptămâna aceasta, piața așteaptă o retorică dovish din partea președintelui Federal Reserve, Jerome Powell. Piața continuă să profite de orice ocazie disponibilă pentru a vinde dolarul. Acum avem două linii de trend ascendent la dispoziție, fiecare susținând euro. În general, niciunul dintre indicatorii actuali nu sugerează că trendul ascendent se apropie de sfârșit.

Pentru 22 august, evidențiem următoarele nivele pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și liniile Senkou Span B (1.0964) și Kijun-sen (1.1049). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss la nivelul de break even dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Pentru joi, Germania, Uniunea Europeană și SUA au programate publicări ale indicilor de activitate de afaceri pentru sectoarele de servicii și manufactură din august. Nici măcar nu suntem siguri dacă aceste date sunt necesare unei piețe care apasă în mod constant pe butonul "cumpără". În SUA, un raport privind solicitările de șomaj va fi, de asemenea, publicat ca un bonus.

Explicația ilustrațiilor:

Nivele de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora trendul se poate termina.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe cadrul de patru ore la graficul orar, sunt linii puternice.

Nivele extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.