FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 21 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În previziunea mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1131 și am planificat să-mi bazez deciziile de tranzacționare pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Mișcarea ascendentă a avut loc, dar nu a existat nicio străpungere falsă la nivelul de 1.1131, așa că, cu o volatilitate de doar 15 puncte, am rămas fără puncte de intrare. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Lipsa statisticilor din zona euro, combinată cu condiția recentă de supra-cumpărare a euro, sunt principalele motive pentru care piața nu și-a continuat trendul. De asemenea, se așteaptă ca minutul ședinței FOMC să fie publicat în a doua jumătate a zilei. Este puțin probabil ca acest document să dezvăluie ceva nou, așa că perspectiva vânzării dolarului și cumpărării euro rămâne, dar aceste acțiuni ar trebui să fie luate într-o piață puternic dezechilibrată, deoarece volatilitatea este puțin probabil să revină în a doua jumătate a zilei. Având în vedere condițiile actuale, cu euro fiind puternic supra-cumpărat, cel mai bine este să acționați pe o scădere și după ce se formează o străpungere falsă în jurul nivelului de suport de 1.1102, unde se află mediile mobile, favorizând tauri. Aceasta ar fi o condiție favorabilă pentru deschiderea pozițiilor long, anticipând o creștere ulterioară a euro și o întărire a trendului ascendent. O străpungere și consolidare deasupra nivelului de 1.1131, o rezistență semnificativă lunară, va duce la o întărire a perechii cu șansa de a crește la nivelul de 1.1160. Ținta finală va fi maximul de 1.1188, unde vor fi încasate profiturile. Dacă EUR/USD scade și există o activitate minimă în jurul valorii de 1.1102 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor avea o șansă pentru o corecție mai substanțială. În acest caz, voi intra doar după ce se formează o străpungere falsă în jurul următorului nivel de suport la 1.1073. Intenționez să deschid poziții long imediat la un rebound de la 1.1053, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Doar publicarea unor minute FOMC foarte hawkish va permite vânzătorilor de euro să obțină orice corecție în pereche, care a întârziat de mult timp. În cazul unor noi încercări de creștere a euro, mă aștept ca vânzătorii să apară în jurul nivelului de rezistență de 1.1131, pe care nu l-am atins în prima jumătate a zilei. O străpungere falsă acolo va fi un motiv pentru deschiderea pozițiilor short, vizând o scădere către suportul de 1.1102. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos, va oferi o altă oportunitate de vânzare cu o mișcare către 1.1073, unde mă aștept la un interes mai activ de cumpărare. Ținta finală va fi nivelul de 1.1053, unde vor fi încasate profiturile. Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei, continuând trendul, și nu sunt urși la 1.1131, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii vor avea șansa pentru o creștere mai substanțială. În acest caz, voi amâna vânzarea până când următoarea rezistență la 1.1160 este testată. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.1188, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 13 august, a existat o creștere aproape egală a pozițiilor scurte și o reducere a pozițiilor lungi. Acest lucru indică un echilibru continuu al pieței în urma declarațiilor câtorva reprezentanți ai Rezervei Federale ale Statelor Unite care au afirmat că este timpul să se înceapă relaxarea politicii monetare. Avem un eveniment important în august: discursul președintelui Fed, Jerome Powell, la Jackson Hole, în care mulți investitori și traderi vor încerca să înțeleagă cursul viitor al politicii monetare. De asemenea, fiți siguri că monitorizați îndeaproape calendarul economic și datele care sosesc. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 3,587 la 182,212, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 3,010 la 155,229. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și scurte a crescut cu 1,036.

Indicatori Semnale:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere continuă a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul H1 orar și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul D1 zilnic.

Benzi Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1102 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă: 50. Marcaj în galben pe grafic.
• Media mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă: 30. Marcaj în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediilor mobile). Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9.
• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioadă: 20.
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.