FX.co ★ Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 21 august; Creșterea de neoprit a euro continuă

Analiza EUR/USD 5M

Marți, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă a prețului. Pe parcursul zilei, a fost publicat un singur raport macroeconomic, care nu a avut niciun impact și nu ar fi putut influența mișcarea perechii valutare. A fost publicată a doua estimare pentru luna iulie, identică cu prima. Inflația a crescut cu 2,6% anual, ceea ce piața știa deja fără raportul de astăzi. Astfel, creșterea euro de ieri nu a fost legată de acest raport. De fapt, euro a crescut la toate orele zilei și nopții, în oricare zi, chiar și când nu există evenimente fundamentale sau macroeconomice. Această creștere actuală este complet irațională.

Singura întrebare care ar trebui să-i preocupe acum pe traderi este cât va mai continua această creștere implacabilă a euro. Tranzacționarea bullish în acest moment pare ușoară, simplă și convenabilă, dar numai la prima vedere, deoarece traderii probabil își dau seama că euro crește fără vreun motiv evident. Prin urmare, această mișcare ar putea să se oprească în orice moment. Cumpărarea unei valute atunci când nu știi de ce crește nu este ideală. Cu toate acestea, încă nu există semne că trendul ascendent s-ar încheia, iar prețul ar putea continua să crească cu ținte la 1.1137 și 1.1185.

Marți, a fost generat un singur semnal de tranzacționare—la începutul sesiunii de tranzacționare din SUA, nivelul de 1.1092 a fost depășit. Până la sfârșitul zilei, euro a crescut cu doar 15 pips, dar volatilitatea este în prezent scăzută, iar mișcarea este unidirecțională. Este destul de rezonabil să rămâi în această tranzacție miercuri.

Raportul COT:

Cel mai recent raport COT este datat 13 august. Ilustrația de mai sus arată că poziția netă a traderilor necomerciali a fost optimistă de mult timp și rămâne astfel. Încercarea urșilor de a trece în zona lor de dominanță a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua controlul.

De asemenea, nu vedem niciun factor fundamental care să susțină întărirea euro, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o fază de consolidare - cu alte cuvinte, într-un platou. În intervalul de timp săptămânal, este clar că din decembrie 2022 perechea s-a tranzacționat între nivelurile 1.0448 și 1.1274. Cu alte cuvinte, ne-am mutat de la un interval de șapte luni la unul de 18 luni.

În acest moment, liniile roșie și albastră se îndepărtează ușor una de cealaltă, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pe moneda unică sunt în creștere. Cu toate acestea, având în vedere condițiile de platou, astfel de schimbări nu pot constitui baza pentru concluzii pe termen lung. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi în grupul necomercial a scăzut cu 3.600, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 3.000. În consecință, poziția netă a scăzut cu 6.600. Conform rapoartelor COT, euro încă are potențial de declin.

Analiza EUR/USD 1H

EUR/USD menține o tendință ascendentă constantă și măsurată pe cadrul orar. Săptămâna trecută, noile rapoarte privind inflația din SUA au oferit pieței un motiv suplimentar pentru a vinde dolarul din nou. Săptămâna aceasta, piața anticipează o retorică concisă din partea Președintelui Federal Reserve, Jerome Powell. Piața a profitat pe deplin de aceste oportunități pentru a vinde dolarul. Încă avem la dispoziție linia de tendință ascendentă, care susține euro. În principiu, niciunul dintre indicatorii actuali nu sugerează că tendința ascendentă se apropie de sfârșit.

Pentru 21 august, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, precum și liniile Senkou Span B (1.0964) și Kijun-sen (1.1035). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnale de tranzacționare. Amintiți-vă să setați un Stop Loss pentru a ajunge la pragul de rentabilitate dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt planificate evenimente semnificative în zona euro miercuri. În SUA, publicarea proceselor verbale de la ultima ședință a Fed, un document pur formal, este singurul eveniment notabil. În ciuda acestui fapt, creșterea euro poate continua deoarece rămâne neafectată de factorii fundamentali. Notabil este faptul că nu există semne ale unei corecții minore pe piață.

Explicația ilustrațiilor:

Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase în apropierea cărora tendința ar putea să se încheie.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Aceste linii de indicator Ichimoku, transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe graficul orar, sunt linii puternice.

Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Acestea oferă semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte forme tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.