FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 16 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro arată o volatilitate scăzută

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat mai multe niveluri și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestora. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a analiza ce s-a întâmplat. Din păcate, din cauza unei volatilități extrem de scăzute, de aproximativ 15 puncte, nu a fost posibil să se atingă puncte de intrare adecvate pe piață în prima jumătate a zilei. Perspectiva tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:

Este evident că datele despre balanța comercială a zonei euro nu au avut niciun impact asupra euro, și nici nu era de așteptat să aibă. Atenția se îndreaptă acum către rapoartele despre piața imobiliară din SUA. Totuși, mă îndoiesc puternic că această publicare a datelor va schimba semnificativ piața, așa că este mai bine să rămânem în cadrul tranzacționării în canal și să nu ne așteptăm la nimic major spre sfârșitul săptămânii. Numărul de autorizații de construcție și de începuturi de locuințe ar putea împinge puțin piața către întărirea dolarului american, dar acest lucru este puțin probabil. Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea Michigan și așteptările privind inflația sunt, de asemenea, susceptibile de a trece neobservate, mai ales că nu se așteaptă schimbări semnificative în acești indicatori. Având în vedere că perspectiva tehnică nu a fost revizuită, în cazul unor statistici slabe, o scădere și formarea unui fals breakout în jurul nivelului de suport de 1.0952 ar asigura o condiție potrivită pentru deschiderea de poziții long, cu așteptarea creșterii euro și a întăririi trendului ascendent. Un breakout și o mișcare ascendentă ulterioară dincolo de 1.1014 (un nivel de rezistență destul de semnificativ) ar putea întări perechea, cu o șansă de creștere către 1.1047. Ținta cea mai îndepărtată ar fi maximul de 1.1076, unde aș căuta să iau profit. În scenariul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul nivelului 1.0952 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este puțin probabil, vânzătorii vor avea o șansă pentru o corecție mai mare și ar putea lua măsuri active, vizând o scădere a perechii. În acest caz, aș lua în considerare intrarea doar după un fals breakout în jurul următorului suport la 1.0916. Aș deschide poziții long imediat pe un rebound de la 1.0884, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii nu au fost foarte activi. Un fals breakout la 1.1014, după publicarea datelor, ar oferi un scenariu potrivit pentru deschiderea de poziții short, vizând o scădere până la suportul intermediar la 1.0983. Un breakout și consolidare sub acest interval, urmate de o retestare de jos, ar oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare către 1.0952, unde mă aștept să văd mai multe cumpărări active. Ținta cea mai îndepărtată ar fi în jurul valorii de 1.0916, unde aș lua profit. Testarea acestui nivel ar frustra planurile cumpărătorilor de euro de a stabili un trend ascendent. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei din cauza statisticilor slabe din SUA și nu există activitate bearish la 1.1014, cumpărătorii vor continua probabil să stabilească un nou trend ascendent. În acest caz, aș amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.1047. Aș acționa și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții short imediat pe un rebound de la 1.1076, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 6 august a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o scădere a celor scurte. Este clar că noul curs al Federal Reserve spre relaxarea politicii monetare nu a trecut neobservat, și chiar dacă acțiuni similare sunt așteptate de la BCE, euro încă are șanse bune să se recupereze față de dolar, deoarece regulatorul american ar putea surprinde pe toată lumea în toamna aceasta prin reducerea ratelor cu jumătate de procent. În perioada următoare vor fi publicate o serie de statistici care vor determina acțiunile ulterioare ale FED, așa că urmăriți cu atenție calendarul economic. Raportul COT a indicat că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 2.793, ajungând la 185.799, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 12.988, ajungând la 152.219. Drept urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a redus cu 1.293.

Semnalele indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacțiile se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0975 va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media Mobilă: Determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media Mobilă: Determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD: Convergență/Divergență a Mediilor Mobile—perioada EMA 12, perioada EMA Lenta 26, perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții lungi necomerciale: Totalul pozițiilor deschise lungi ale traderilor necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Totalul pozițiilor deschise scurte ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.