FX.co ★ EUR/USD. 15 august. Taurii răspund la datele privind inflația, ce urmează?

Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă după ce a depășit nivelul corectiv de 127,2% la 1,0984. Astăzi, această creștere poate continua către următorul nivel Fibonacci de 161,8% la 1,1070. Creșterea euro din ultimele două zile a fost determinată de știri. Astăzi, taurii vor avea nevoie, de asemenea, de sprijin din partea știrilor dacă vor să-și continue succesul. O scădere sub nivelul de 1,0984 ar putea sugera o scădere către zona de suport de 1,0917–1,0929.

Structura valurilor a devenit oarecum mai complexă, dar rămâne clară în ansamblu. Ultimul val descendent completat nu a spart minimul valului anterior, în timp ce noul val ascendent a depășit vârful din 5 august. Așadar, tendința "bullish" este încă intactă. Pentru anularea tendinței "bullish", vânzătorii (bears) trebuie acum să spargă minimul ultimului val descendent, care este în jurul nivelului 1.0882.

Știrile recente au lovit semnificativ dolarul marți, iar miercuri au dat lovitura de grație. Acum, dolarul american se bazează pe știrile de astăzi pentru a îmbunătăți situația comparativ cu ultimele două zile. Deși nu pot spune cu certitudine că ambele rapoarte de inflație au semnalat clar necesitatea retragerii vânzătorilor, încetinirea Indicele Prețurilor de Consum (CPI), CPI Core și Indicele Prețurilor Producătorilor (PPI) a crescut semnificativ încrederea pieței că FOMC va reduce în sfârșit ratele dobânzilor în septembrie—și nu doar o reducere minoră, ci una de 0,50%. Ca urmare, este dificil în prezent pentru dolar să se aștepte la o creștere puternică.

În plus, raportul privind PIB-ul Zonei Euro pentru al doilea trimestru de ieri a confirmat doar prima estimare: creșterea de 0,3%. Raportul privind producția industrială a fost mai slab decât așteptările traderilor la -0,1%, dar a fost în mare parte ignorat. Piața a fost prea ocupată să vândă dolarul după raportul Indicele Prețurilor Producătorilor.

Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro-ului în apropierea nivelului corectiv de 38,2% la 1,0876 și a început o nouă mișcare ascendentă. Consolidarea deasupra nivelului Fibonacci de 23,6% la 1,0977 sugerează o creștere continuă către următorul nivel corectiv de 0,0% la 1,1139. Nu se observă divergențe emergente în niciun indicator. În opinia mea, creșterea actuală nu se aliniază pe deplin cu știrile, dar graficul indică clar o tendință "bullish" fără semne de inversare.

Raportul Commitments of Traders (COT):

Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea ursilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele la depozitele bancare și obligațiunile guvernamentale. În SUA, randamentele vor rămâne ridicate cel puțin până în septembrie, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul pentru o scădere a euro pare semnificativ. Cu toate acestea, nu ar trebui să uităm de analiza graficului, care în prezent nu furnizează un argument solid pentru o scădere semnificativă a euro, precum și de știri, care aruncă regulat o cheiță în planurile dolarului.

Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:

• SUA – Schimbarea vânzărilor cu amănuntul (12:30 UTC).
• SUA – Schimbarea cererilor inițiale de ajutor de șomaj (12:30 UTC).
• SUA – Indicele de activitate a afacerilor din Philadelphia (12:30 UTC).
• SUA – Schimbarea producției industriale (12:30 UTC).

Calendarul evenimentelor economice pentru 15 august include câteva înregistrări importante. Impactul știrilor asupra sentimentului traderilor de astăzi ar putea fi moderat, în special în a doua jumătate a zilei.

Previziuni EUR/USD și sfaturi pentru traderi:

Nu aș lua în considerare vânzarea perechii EUR/USD astăzi, deoarece urșii se retrag în prezent de pe piață. Cumpărarea era posibilă pe consolidare sau revenire din zona de suport de 1.0917–1.0929 pe graficul orar cu un țintă de 1.1008. Această țintă a fost atinsă, iar ținta de astăzi este nivelul de 1.1070. Minimului zilei precedente de 1.1005 poate fi utilizat ca stop pentru cumpărături.

Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.