FX.co ★ GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 14 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.2821 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unui fals breakout la 1.2821 au creat o oportunitate de cumpărare pentru liră, rezultând într-o creștere de 30 de puncte pentru pereche. Perspectivele tehnice au fost parțial revizuite pentru a doua jumătate a zilei.

Deschiderea pozițiilor long pe GBP/USD:

Cumpărătorii lirei au reacționat rapid la vestea încetinirii creșterii inflației din Marea Britanie, reîntorcându-se pe piață în jurul nivelului de 1.2821. Acum, totul va depinde de statisticile din SUA. Indicele Prețurilor de Consum (CPI) și Core CPI, excluzând prețurile la alimente și energie, vor fi evenimentele cheie, iar orice reducere a acestor valori ar putea declanșa un nou val de creștere a lirei. Dacă lira reacționează negativ la date, suportul de dimineață de la 1.2821 poate fi încă folosit, unde o formare a unui fals breakout, similar cu cel discutat anterior, ar oferi un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor long, având ca țintă o creștere până la rezistența de la 1.2869, formată în prima jumătate a zilei. O străpungere și retestare a acestei zone de sus în jos pe baza veștilor legate de scăderea inflației din SUA ar crește șansele de creștere a lirei, ducând la un punct de intrare cu potențialul de a ajunge la 1.2910. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul de 1.2939, unde plănuiesc să iau profituri. Dacă GBP/USD scade și nu există activitate din partea taurilor în jurul valorii de 1.2821, unde se află și mediile mobile, lira ar putea scădea mai semnificativ. Acest lucru ar duce la un test al următorului nivel de suport de la 1.2780, crescând șansele unei scăderi mai substanțiale a perechii. Prin urmare, doar un fals breakout la acest nivel ar fi o condiție potrivită pentru deschiderea pozițiilor long. Aș lua în considerare cumpărarea GBP/USD imediat pe un rebound de la nivelul de 1.2731, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Deschiderea pozițiilor short pe GBP/USD:

Vânzătorii au demonstrat că sunt încă în joc, iar acum totul depinde de date. Dacă perechea crește datorită datelor economice din SUA, un fals breakout la 1.2869 ar semnala implicarea jucătorilor majori care pariază pe o scădere a lirei, creând o oportunitate de a intra în noi poziții short cu ținta de a testa suportul de la 1.2821, care nu a fost spart în prima jumătate a zilei. O străpungere și retestare ulterioară a acestui nivel de jos în sus ar submina pozițiile cumpărătorilor, declanșând ordine de stop-loss și deschizând drumul până la 1.2780. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul de 1.2731, unde plănuiesc să iau profituri. Testarea acestui nivel ar slăbi semnificativ perspectiva bullish pentru liră. Dacă GBP/USD crește și nu există activitate în jurul valorii de 1.2869 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii ar avea o șansă puternică să continue trendul ascendent al perechii. În acest scenariu, aș întârzia vânzarea până la un fals breakout la 1.2910. Dacă nu se observă nicio mișcare descendentă, aș vinde GBP/USD imediat pe un rebound de la 1.2939, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Pe 6 august, s-a înregistrat o reducere semnificativă a pozițiilor long și o ușoară scădere a pozițiilor short. Această schimbare este de înțeles, deoarece Bank of England și-a exprimat intenția de a reduce ratele dobânzilor în urma recentei întâlniri. Cu economia având nevoie de sprijin după ce inflația a fost controlată, se anticipează că reglementatorul britanic va implementa cel puțin o reducere a ratei în această toamnă, ceea ce ar putea limita potențialul de creștere pe termen mediu al lirei. Cel mai recent raport COT arată că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 39.555 la 126.087, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 2.483 la 54.681. În consecință, diferența dintre pozițiile long și short s-a micșorat cu 430.

Semnale ale indicatorilor:

Medii Mobile:

• Tranzacționarea este peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, sugerând o posibilă creștere suplimentară pentru liră.
• Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt bazate pe graficul orar H1 și diferă de mediile mobile clasice zilnice pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

• În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.2835 va servi ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Indică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă: 50. Marcat pe grafic cu galben.
• Medie Mobilă (MA): Indică tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioadă: 30. Marcat pe grafic cu verde.
• Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă: 20.
• Tranzacționeri Non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții Long Non-comerciale: Numărul total de poziții long deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții Short Non-comerciale: Numărul total de poziții short deținute de traderii non-comerciali.
• Poziție Netă Totală Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.