FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 14 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1007 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Perechea a crescut până la nivelul de 1.1007, dar nu a existat o străpungere falsă și nici nu am văzut o retestare a acestui nivel pentru a crește pozițiile lungi. Din acest motiv, nu am intrat în nicio tranzacție în prima jumătate a zilei. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.

Deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Euro a continuat să crească în urma raportului PIB din zona euro, care a rămas predictibil neschimbat, declanșând o creștere a pozițiilor long înainte de publicarea cifrelor cruciale privind inflația în SUA. Aceste cifre sunt foarte așteptate, deoarece ar putea oferi dovezi directe care să susțină o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în această toamnă. Este esențial să vedem dacă Indicele Prețurilor de Consum (IPC) din SUA încetinește în iulie și ce se întâmplă cu prețurile de bază. O încetinire suplimentară a creșterii ar afecta negativ dolarul american. Totuși, având în vedere cât de mult a crescut deja euro în prima jumătate a zilei, prefer să aștept o retragere și formarea unei străpungeri false în jurul noului suport la 1.1017, format în urma tranzacțiilor de azi. Ținta este testarea rezistenței la 1.1047, unde mă aștept la primele semne de vânzători. O străpungere și retestare ulterioară a acestei zone de sus în jos ar întări perechea, cu potențialul de a crește spre 1.1076. Ținta cea mai îndepărtată este maximul de la 1.1111, unde voi lua profituri. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.1017 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor recâștiga inițiativa și vor începe să construiască o corecție descendentă. În acest caz, voi lua în considerare intrarea în poziții long doar după o străpungere falsă aproape de 1.0949, unde se află mediile mobile. Plănuiesc să deschid poziții long imediat pe o revenire de la 1.0916, având ca țintă o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii continuă să piardă inițiativa. Apărarea nivelului 1.1047 cu o străpungere falsă va fi o sarcină prioritară pentru a doua jumătate a zilei și un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor short, având ca țintă o scădere până la suportul intermediar la 1.1017. O străpungere și consolidare sub această zonă, urmată de o retestare de jos în sus, ar oferi o altă oportunitate de vânzare, având ca țintă 1.0989, unde mă aștept să văd cumpărători mai activi. Ținta cea mai îndepărtată ar fi nivelul de 1.0949, unde aș lua profituri. Testarea acestui nivel ar submina planurile cumpărătorilor de euro de a stabili un trend ascendent. Dacă EUR/USD se ridică în a doua jumătate a zilei pe baza unor statistici slabe din SUA și nu există activitate de vânzare la 1.1047, cumpărătorii vor continua să construiască un nou trend ascendent. În acest caz, aș amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.1076. Aș lua în considerare vânzarea doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții short imediat pe o revenire de la 1.111, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 6 august, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor long și o reducere a pozițiilor short. Este evident că noua direcție a Rezervei Federale către relaxarea politicii monetare nu a trecut neobservată. În ciuda acțiunilor similare așteptate din partea BCE, euro are o șansă puternică de a se recupera în fața dolarului, întrucât se preconizează că reglementatorul american ar putea surprinde pe toată lumea prin reducerea ratelor cu jumătate de punct procentual în această toamnă. În curând va fi lansată o serie de statistici care vor determina pașii următori ai Fed, așa că rămâneți cu ochii pe calendarul economic. Raportul COT indică faptul că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 2.793 până la 185.799, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 12.988 până la 152.219. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1.293.

Semnale ale indicatorilor:

Medii Mobile:

• Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere suplimentară a perechii.
• Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de mediile mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

• În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0989 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Definește tendința actuală netezind volatilitatea și zgomotul. Perioadă 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie Mobilă (MA): Definește tendința actuală netezind volatilitatea și zgomotul. Perioadă 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzi Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum tranzacționari individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor non-comerciali.