FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 8 august (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0926 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață de acolo. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. A avut loc o scădere până la nivelul de 1.0926, dar nu a existat nicio formare de fals breakout la acel nivel. Din acest motiv, nu am efectuat nicio tranzacție în prima jumătate a zilei. Imaginea tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Având în vedere absența statisticilor semnificative din zona Euro, nu este surprinzător că traderii nu au reacționat. Următoarele statistici din SUA sunt legate de piața muncii, dar nici acolo nu este probabil să vedem mișcări puternice și orientate. Cifrele așteptate includ numărul de noi cereri de șomaj în SUA și schimbările în stocurile en gros. Discursul membrului FOMC, Thomas Barkin, va fi cel mai notabil eveniment. În cazul unor declarații dovish privind ratele, euro ar putea avea oportunitatea de a crește. Totuși, pentru a deschide poziții lungi, aș prefera să aștept o scădere și formarea unui false breakout în jurul noului suport la 1.0919, format pe baza rezultatelor de ieri. Ținta va fi o creștere și o actualizare a noii rezistențe la 1.0954, unde mă aștept la prima apariție a vânzătorilor de euro. O depășire și un retest ulterior al acestei zone vor consolida perechea, oferind șansa unei creșteri către zona de 1.0985. Cea mai îndepărtată țintă va fi maximul de 1.1007, unde voi realiza profituri. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0919 în a doua parte a zilei, care este un nivel tehnic important, vânzătorii vor recâștiga inițiativa și vor începe construirea unui trend descendent. În acest caz, voi intra doar după formarea unui false breakout în jurul valorii de 1.0895. Planific să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0871, cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au continuat să mențină inițiativa, dar au acționat destul de lent în prima jumătate a zilei. Având în vedere absența statisticilor importante din SUA, ne putem aștepta ca vânzătorii să revină pe piață. Apărarea nivelului 1.0954 împreună cu un false breakout, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va fi un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor scurte cu o țintă de scădere către suportul la 1.0919, format pe baza rezultatelor de ieri. O depășire și o consolidare sub acest interval, împreună cu un retest de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, îndreptându-se către zona de 1.0895, unde mă aștept să văd un interes de cumpărare mai activ. Cea mai îndepărtată țintă va fi nivelul 1.0871, unde voi realiza profituri. Testarea acestui nivel va submina planurile cumpărătorilor de euro de a construi un trend ascendent. Dacă EUR/USD crește în a doua parte a zilei și nu există urși la nivelul 1.0954, cumpărătorii vor avea șansa să recâștige inițiativa. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0985. Voi acționa acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.1007, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 30 iulie a arătat o reducere a pozițiilor long și o creștere accentuată a pozițiilor short. Decizia BCE de a lăsa ratele neschimbate cu o sugestie directă pentru o reducere în septembrie a coincis cu poziția destul de blândă a Rezervelor Federale, care de asemenea a clarificat că nu va lăsa ratele neschimbate la începutul toamnei acestui an. Având în vedere datele recente despre economia americană, cel mai probabil, regulatorul trebuia să intervină mai devreme, ceea ce a condus la panica care este acum observată pe piața bursieră, precum și la riscul unei recesiuni anul viitor, ceea ce este nefavorabil pentru puterea dolarului american. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 5.923, ajungând la nivelul de 183.006, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 12.184, ajungând la nivelul de 165.207. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.801.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând natura laterală a pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0919 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcaj de culoare galbenă pe grafic.
• Media mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcaj de culoare verde pe grafic.
• Indicul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzi Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari necomerciale: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.
• Poziții long necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor long deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziții short necomerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor short deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă necomercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor necomerciali.