FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 7 august (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0930 și am planificat să iau decizii privind intrarea pe piață de la acel punct. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Creșterea și formarea unei străpungeri false au dus la deschiderea unei poziții de vânzare, ceea ce a rezultat într-o scădere de 20 de puncte a perechii, după care volatilitatea s-a încheiat. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei nu a fost revizuită.

Pentru Deschiderea de Poziții Lungă pe EUR/USD:

Având în vedere lipsa statisticilor importante, nimeni nu se grăbește să facă ceva cu euro. Imaginea este exact la fel ca ieri după-amiază și nici nu există statistici semnificative din SUA. Datele privind creditele vor trece neobservate de piață, deoarece sunt publicate aproape de închiderea sesiunii din SUA. Astfel, voi rămâne la scenariul anterior. În cazul unei scăderi a perechii, focusul principal va fi pe suportul cel mai apropiat la 1.0895, pe care nu l-am atins în prima parte a zilei. Un breakout fals la acest nivel va fi o opțiune potrivită pentru creșterea pozițiilor lungi cu ținta de a reveni la noua rezistență de la 1.0930, formată ieri. Mediile mobile sunt de asemenea localizate acolo, jucând în favoarea vânzătorilor. Un breakout și o actualizare de sus în jos a acestui interval va întări perechea cu o șansă de a urca spre 1.0962. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de la 1.0985, unde voi lua profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0895 în a doua parte a zilei, vânzătorii vor recâștiga inițiativa la acest nivel, care este destul de important dintr-o perspectivă tehnică. Ei vor începe apoi să construiască un trend descendent. În acest caz, voi intra doar după formarea unui breakout fals în jurul valorii de 1.0871. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0850, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în timpul zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii continuă să mențină inițiativa, dar au acționat destul de lent în prima parte a zilei. Având în vedere absența statisticilor din SUA, se poate aștepta ca vânzătorii să revină pe piață. Apărarea la 1.0930 cu un breakout fals, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va fi potrivită pentru deschiderea de poziții scurte, vizând o scădere la suportul de 1.0895 format ieri. Un breakout și consolidarea sub acest interval, împreună cu un test inversat de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, vizând 1.0871, unde mă aștept să văd mai multă participare activă din partea cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.0850, unde voi lua profitul. Testarea acestui nivel va zădărnici planurile cumpărătorilor de euro de a stabili un trend ascendent. În cazul în care EUR/USD crește în a doua parte a zilei și nu există vânzători la 1.0930, cumpărătorii vor avea șansa de a-și recăpăta inițiativa. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0962. Voi acționa de asemenea, dar numai după o încercare eșuată de consolidare. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0985, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte în timpul zilei.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 30 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor long și o creștere abruptă a pozițiilor short. Decizia BCE de a lăsa ratele neschimbate, cu un indiciu clar de reducere în septembrie, a coincis cu atitudinea relativ blândă a Rezervei Federale. De asemenea, Fed a indicat că nu va menține ratele neschimbate la începutul toamnei acestui an. Având în vedere datele recente privind economia SUA, regulatorul ar fi trebuit să acționeze mult mai devreme, ceea ce a dus la panica actuală observată pe piața bursieră și riscul unei recesiuni anul viitor, care este dăunătoare pentru puterea dolarului american. Raportul COT a indicat că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 5.923 la 183.006, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 12.184 la 165.207. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.801.

Indicatori:

Medii mobile:

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând probleme pentru cumpărătorii de euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0910 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Mediană mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă de 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Mediană mobilă (MA): Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă de 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioadă 12, EMA lentă perioadă 26, SMA perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Perioadă 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, hedge fund-uri și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.