FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 6 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro revine la scădere

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0936 și am planificat decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce a avut loc acolo. Scurgerea și formarea unui fals breakout la acest nivel au dus la un punct de intrare pentru poziții lungi, anticipând o resurgență a euro. Cu toate acestea, după cum puteți vedea pe grafic, mișcarea ascendentă nu s-a materializat. Spargerea și retestarea nivelului 1.0936 au permis o ieșire din achiziții cu pierderi minime și, de asemenea, intrarea în poziții scurte pe măsură ce corecția s-a dezvoltat, ceea ce a dus la o scădere de peste 20 de puncte a perechii valutare. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, este necesar:

Volatilitatea și presiunea asupra euro ar putea persista în a doua jumătate a zilei. Acest lucru va fi suficient cu statistici bune privind balanța comercială a SUA și indicele optimismului economic RCM/TIPP. Dacă perechea scade, atenția va fi asupra suportului cel mai apropiat la 1.0895, unde perechea se îndreaptă în prezent. Formarea unei străpungeri false va fi o opțiune potrivită pentru construirea de poziții lungi, cu ținta de a reveni la noua rezistență la 1.0930, formată în urma rezultatelor din prima jumătate a zilei. Mediile mobile sunt, de asemenea, situate acolo, favorizând vânzătorii. O străpungere și o reînnoire de sus în jos a acestui interval va întări perechea cu șanse de creștere în zona de 1.0962. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0985, unde intenționez să iau profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0895 în a doua jumătate a zilei, un nivel destul de important din punct de vedere tehnic, vânzătorii își vor recâștiga inițiativa și vor începe să construiască o tendință descendentă. În acest caz, voi intra doar după formarea unei străpungeri false în jurul valorii de 1.0871. Intenționez să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0850, cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în timpul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, este necesar:

Vânzătorii continuă să-și recapete inițiativa, iar acest lucru este destul de evident din acțiunile lor în timpul oricărei corecții a perechii. Statistici puternice din SUA vor permite urșilor să reintre pe piață în a doua jumătate a zilei. Apărarea nivelului 1.0930 împreună cu o străpungere falsă va fi un scenariu potrivit pentru deschiderea de poziții scurte, cu ținta de a scădea la suportul de la 1.0895, format pe baza rezultatelor de ieri. O străpungere și consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare cu mișcare în zona de 1.0871, unde mă aștept să văd o manifestare mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0850, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va răsturna planurile cumpărătorilor de euro de a construi o tendință ascendentă. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei urșilor la 1.0930, cumpărătorii vor avea o șansă bună să-și recupereze inițiativa. În acest caz, voi întârzia vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0962. Voi acționa, de asemenea, dar numai după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0985, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 30 iulie, a existat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere bruscă a pozițiilor scurte. Decizia BCE de a păstra ratele neschimbate cu o sugestie directă de a le reduce în septembrie a coincis cu atitudinea relativ moale a Rezervei Federale, care a sugerat, de asemenea, că va reduce ratele la începutul acestui toamnă. Având în vedere datele recente din economia SUA, probabil că autoritatea de reglementare ar fi trebuit să acționeze mult mai devreme, ceea ce a dus la panica actuală observată pe piața de acțiuni și riscul unei recesiuni anul viitor, ceea ce este rău pentru puterea dolarului american. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 5,923 la 183,006, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 12,184 la 165,207. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2,801.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând probleme pentru cumpărătorii de euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0911 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (nivelează volatilitatea și zgomotul pentru a determina trendul actual). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (nivelează volatilitatea și zgomotul pentru a determina trendul actual). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9
• Benzile Bollinger. Perioada 20
• Tranzacționarii necomerciali - speculatori cum ar fi comercianții individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
• Poziții lungi necomerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor necomerciali.