FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 5 august (revizuirea tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă să fie volatil

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat câteva niveluri și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestora. Hai să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Străpungerea și retestarea nivelului de 1.0914 a dus la un semnal de vânzare, dar o scădere nu s-a materializat, ceea ce a dus la blocarea pierderilor. A urmat o creștere destul de puternică, după care apărarea activă a nivelului de 1.0960 a permis intrarea în poziții scurte și realizarea unei mișcări descendente decente de 20 de puncte. Cumpărarea pe străpungerea falsă de la 1.0939 a extras încă 30 de puncte de profit de pe piață. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a fost revizuită.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Datele variate privind activitatea sectorului serviciilor din zona Euro pentru luna iulie au dus la o creștere puternică a volatilității, permițând euro să continue creșterea observată încă de vineri. Urmează date similare din partea indicelui ISM pentru sectorul serviciilor din SUA și PMI-ul compozit. Și, așa cum se așteaptă economiștii, acest indicator nu ar trebui să aducă vești bune. Încă o lună de contracție a activității ar putea dăuna semnificativ dolarului american, întări cererea pentru moneda europeană și oferi o șansă de continuare a pieței bull. Cu statistici solide, euro ar putea să scadă, ceea ce intenționez să valorific. Formarea unui fals breakout în zona 1.0931 ar fi un semnal ideal pentru a construi poziții lungi cu ținta de a crește până la 1.0973, un nivel care nu a fost depășit astăzi. Un breakout și actualizarea de sus în jos a acestui interval vor întări perechea cu șansa de a crește până la 1.0998. Ținta cea mai îndepărtată va fi vârful de la 1.1015, unde planific să închid profitul. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0931 în a doua jumătate a zilei, deoarece acest nivel este destul de important dintr-o perspectivă tehnică, vânzătorii vor recăpăta inițiativa și vor începe să construiască o tendință descendentă. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în zona 1.0895, unde se află mediile mobile care favorizează bulls. Planific să deschid poziții lungi imediat la o retragere de la 1.0865 cu ținta unei corecții ascendante de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii continuă să piardă inițiativa. Doar statistici foarte solide le vor permite bears să reintre pe piață în a doua jumătate a zilei, și, apărând valoarea 1.0973 împreună cu un fals breakout, va exista un scenariu potrivit pentru deschiderea pozițiilor scurte. În acest caz, ținta ar fi suportul la 1.0931, format în prima jumătate a zilei. Un breakout și consolidarea sub acest interval, și un test invers de jos în sus în condițiile unei creșteri accentuate a activității sectorului serviciilor din SUA, vor diminua ușor tensiunile de pe piață, oferind un alt punct de vânzare cu mișcare către 1.0895, unde mă aștept să văd un comportament mai activ al cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0865, unde voi fixa profiturile. În cazul în care EUR/USD se mișcă ascendent în a doua jumătate a zilei și lipsesc bears la 1.0973, cumpărătorii vor avea o șansă de a stabili o nouă tendință ascendentă. Într-un astfel de caz, voi amâna vânzările până la următorul test de rezistență la 1.0998. Voi vinde și acolo, însă doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la o retragere de la 1.1015 cu ținta unei corecții descendente de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 23 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor scurte și o creștere a pozițiilor lungi. Cu toate acestea, dacă analizăm cu atenție, poziționarea a rămas aceeași înainte de întâlnirea Rezervei Federale; nimeni nu și-a stabilit noi priorități chiar și în contextul discuțiilor că regulatorul american trebuie să reducă ratele dobânzilor, după cum reiese din datele economice recente. Pe măsură ce piața rămâne echilibrată, traderii pot profita de active de risc mai ieftine, inclusiv euro, și să le cumpere în așteptarea ca Fed să înceapă în cele din urmă să reducă ratele în acest an. Raportul COT a arătat că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 8,992 până la 188,929, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 2,165 până la 153,023. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2,795.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea este peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând creșterea euro.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, diferind de definiția generală a mediilor mobile zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului la 1.0895 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă: Definiște tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă: Definiște tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.