FX.co ★ Analiza perechii EUR/USD pe 2 august 2024

Joi, perechea EUR/USD și-a continuat declinul, dar s-a blocat în zona de suport de 1.0776–1.0809. Așa cum am avertizat ieri, va fi dificil pentru vânzători să depășească această zonă, cel puțin la prima încercare. Astăzi, vor avea o oportunitate dacă rapoartele americane vor îndeplini așteptările traderilor. În caz contrar, perechea poate reveni la nivelul de retragere de 38.2% la 1.0842 și încerca din nou să se consolideze sub zona 1.0776–1.0809.

Situația cu valurile a devenit mai complicată, dar în general, nu este problematică. Ultimul val ascendent a depășit vârful valului precedent și poate fi considerat complet. Astfel, urșii au început să formeze un val corectiv. Pentru ca trendul "bullish" să se inverseze, urșii trebuie să depășească minimul valului descendent anterior, care este în jurul valorii de 1.0668. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să scadă încă 150-180 de puncte. Având în vedere activitatea comercială actuală, realizarea acestui lucru poate dura încă 2-3 săptămâni. Rata actuală de scădere nu poate fi considerată rapidă.

Joi, fundalul de știri nu a permis dolarului să se întărească semnificativ și nici nu a sugerat o creștere semnificativă a euro. Rata șomajului în UE a crescut la 6.5%, ceea ce comercianții nu au anticipat (un factor pentru dolar), iar indicele ISM al activității manufacturiere s-a dovedit a fi mai slab decât se aștepta—46.8 față de 48.8 (un factor în favoarea euro). Dacă Banca Angliei nu ar fi decis să înceapă relaxarea politicii monetare în cadrul întâlnirii lor, cel mai probabil nu am fi observat nicio mișcare pe piață în acea zi. Este important de menționat că urșii au fost activi în ultimele săptămâni, dar activitatea lor, la fel ca activitatea generală a pieței, este foarte slabă. Prin urmare, una sau mai multe zile fără mișcări sunt normale în acest moment. Astăzi, dolarul se confruntă cu un test pe piața muncii și în ceea ce privește șomajul. De la începutul zilei, urșii au încercat să închidă sub nivelul de 1.0776 chiar înainte de publicarea acestor date. Așadar, sunt optimiști.

Pe graficul de 4 ore, perechea a scăzut până la nivelul de retragere de 38,2% la 1.0876. Consolidarea evoluției perechii sub acest nivel va crește probabilitatea unei scăderi ulterioare spre următorul nivel Fibonacci de 61,8%—1.0714, în ciuda celor două divergențe "bullish" la indicatorul CCI. Semnalele de cumpărare (dacă există) ar trebui căutate pe graficul de o oră.

Raportul de Angajamente ale Tranzacționarilor (COT)

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 8.992 de poziții long și au închis 2.165 de poziții short. Starea de spirit a grupului "Non-commercial" s-a schimbat în "bearish" acum câteva luni, dar în acest moment, taurii domină din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 189.000, în timp ce contractele short sunt la 153.000.

Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, totuși, acestea vor rămâne ridicate pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro, chiar și conform rapoartelor COT, pare impresionant. Cu toate acestea, trebuie să ne amintim analiza grafică, care în prezent nu permite o predicție sigură a unei scăderi puternice a monedei euro.

Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană

• SUA – Modificări ale numărului de locuri de muncă Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
• SUA – Rata șomajului (12-30 UTC).
• SUA – Modificări ale câștigurilor medii (12-30 UTC).

Pe 2 august, calendarul evenimentelor economice conține din nou câteva intrări importante. Impactul știrilor de astăzi asupra sentimentului pieței poate fi din nou semnificativ.

Previziuni și Sfaturi pentru Traderii EUR/USD

Vânzările perechii erau posibile cu o respingere de la nivelul 1.0842 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.0809. Acest obiectiv a fost atins. Căderea perechii poate continua, dar în partea de jos a graficului orar sunt prea multe niveluri care ar putea fi prea dificile pentru urși. O respingere de la nivelul 1.0809 permite orientarea către noi vânzări.

Grilele Fibonacci sunt construite de la 1.0668–1.0949 pe graficul orar și de la 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.