FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea SUA din 26 iulie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0847 și am planificat să iau decizii de tranzacționare de la acest nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. O scădere și formarea unui fals breakout au oferit un punct de cumpărare pentru euro, determinând perechea să urce până în jur de 1.0870, aducând aproximativ 20 de puncte de profit. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei abia dacă a fost revizuită.

Pentru Deschiderea unor Poziții Long pe EUR/USD:

Așteptăm statistici foarte interesante din Statele Unite, dar reacția la acestea ar putea fi mult mai temperată decât la datele de ieri privind PIB-ul. Indexul cheltuielilor de consum personal core și nivelurile cheltuielilor și veniturilor consumatorilor din SUA vor fi de un interes mai mare. Mai puțină atenție va fi acordată indexului sentimentului consumatorilor de la Universitatea din Michigan și așteptărilor privind inflația. În cazul unei scăderi a perechii, formarea unei străpungeri false la 1.0847, similară cu cea discutată mai sus, va fi o condiție potrivită pentru acumularea pozițiilor long în anticiparea unei creșteri a perechii cu perspectiva de actualizare a rezistenței de la 1.0870 - nivel peste care nu a reușit încă să treacă. O străpungere și o actualizare de sus în jos a acestui interval vor întări perechea cu șansa de a crește către zona de 1.0896. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0917, unde voi lua profit. În scenariul unei scăderi a EUR/USD și a unei lipse de activitate în jurul valorii de 1.0847 în a doua jumătate a zilei, și având în vedere că acest nivel și-a epuizat deja o dată efectul, vânzătorii vor recăpăta inițiativa la sfârșitul săptămânii și vor începe să acționeze activ în anticiparea unei scăderi ulterioare. În acest caz, voi intra doar după formarea unei străpungeri false în jurul următoarei limite inferioare a canalului lateral 1.0827. Plănuiesc să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0808, vizând o corecție ascendentă de 30-35 puncte intraday.

Pentru Deschiderea unor Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii se pot baza doar pe rezistența de la 1.0870, unde o străpungere falsă va confirma prezența jucătorilor mari care pariază pe declinul euro, oferind un punct de intrare potrivit pentru poziții short cu scopul de a scădea EUR/USD până la suportul de la 1.0847 - mijlocul canalului, unde se află și mediile mobile, susținând taurii. O străpungere și consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, cu o mișcare către 1.0827, unde mă aștept să văd o participare mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0808, unde voi lua profit. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și absența urșilor la 1.0870 la sfârșitul săptămânii, cumpărătorii se vor simți împuterniciți să țintească o creștere mai mare. În acest caz, voi amâna vânzările până la următorul test de rezistență la 1.0896. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții short imediat la o revenire de la 1.0917, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) de pe 16 iulie, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor scurte și o creștere a pozițiilor lungi. Este evident că discuțiile privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA și pauza planificată de Banca Centrală Europeană au alimentat cererea pentru active de risc, inclusiv euro, susținând creșterea pieței. Însă, după publicarea tuturor datelor importante și luarea deciziilor – vorbind despre întâlnirea BCE și menținerea ratelor neschimbate, piața s-a calmat, ceea ce poate dura până la sfârșitul acestei luni. Doar datele despre PIB vor putea provoca o creștere a volatilității. Din acest motiv, este mai bine să rămâneți precauți în tranzacționare, menținându-vă în cadrul canalului. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 14.108, ajungând la nivelul de 179.937, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 7.018, ajungând la nivelul de 155.188. Drept urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 1.101.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jur de 1.0829 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

Media Mobilă (MA): Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.

Media Mobilă (MA): Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.

Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Perioada EMA rapidă 12, Perioada EMA lentă 26, Perioada SMA 9.

Benzile Bollinger: Perioada 20.

Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

Poziții lungi non-comerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.

Poziții scurte non-comerciale: Reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.

Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.