FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 25 iulie (Analiza tranzacțiilor de dimineață). Traderii așteaptă datele privind PIB-ul

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0829 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O scădere și un fals breakout la acest nivel au oferit un punct de intrare pentru poziții lungi pe euro, ceea ce a dus la o creștere a perechii până în jur de 1.0855. De la acest nivel, am deschis poziții scurte după o consolidare similară nereușită, rezultând într-o corecție de 10 puncte a perechii. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei a rămas aproape neschimbată.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD:

Euro a reacționat cu o altă scădere în fața indicilor IFO slabi din Germania, dar s-a redresat rapid, indicând o stare nervoasă a pieței înainte de raportul important referitor la economia SUA. Așteptăm cifrele PIB pentru al doilea trimestru, cu creștere estimată comparativ cu primul trimestru, și datele privind indexul cheltuielilor personale de consum (PCE), care ar putea duce la o mișcare semnificativă a pieței. Cifrele de astăzi privind cererile inițiale de ajutor de șomaj și comenzile de bunuri de folosință îndelungată sunt puțin probabil să fie influente. Dacă statisticile sunt slabe, prefer să acționez doar după o străpungere falsă în jurul suportului de 1.0829, format pe baza rezultatelor de ieri. Acesta ar oferi un punct de intrare excelent pentru cumpărare, cu un obiectiv de corecție în jurul valorii de 1.0855, unde mediile mobile favorizează vânzătorii. O străpungere și mișcare ascendentă dincolo de acest interval ar întări perechea cu șansa de a crește până în jurul valorii de 1.0874. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0896, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în jurul valorii de 1.0829 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii își vor continua acțiunile active, țintind declinuri suplimentare ale euro. În acest caz, voi intra pe piață doar după o străpungere falsă în jurul suportului următor de 1.0808. Planific să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0785 cu un obiectiv de corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD:

Vânzătorii rămân activi și statisticile puternice din SUA, în special în ceea ce privește PIB-ul, ar trebui să le susțină eforturile. În prezent, cea mai bună abordare este să vând pe o creștere după o străpungere falsă în jurul rezistenței de 1.0855, unde mediile mobile favorizează urșii. Acesta ar fi un scenariu ideal pentru intrarea în poziții scurte pentru a continua tendința descendentă și a ținti suportul la 1.0829. Totuși, o străpungere și o consolidare sub acest interval vor avea loc doar cu date PIB puternice. Un test invers de jos în sus va oferi un alt punct de vânzare cu mișcare către minimul de 1.0808, unde mă aștept la cumpărători activi de euro. Ținta cea mai îndepărtată va fi în jurul valorii de 1.0785, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va semnala stabilirea unei piețe bearish. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și urșii lipsesc la 1.0855, cumpărătorii ar putea recâștiga inițiativa. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următorul test de rezistență la 1.0874, unde voi vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Planific să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0896, având ca obiectiv o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 16 iulie, a fost observată o reducere a pozițiilor short și o creștere a pozițiilor long. Discuțiile despre posibilele reduceri ale ratei de referință în SUA și pauza planificată de Banca Centrală Europeană au alimentat cererea pentru active riscante, inclusiv euro, ajutând piața să crească. Cu toate acestea, după publicarea datelor cruciale și decizia de a menține ratele neschimbate, luată în urma întâlnirii BCE, piața s-a stabilizat. Se așteaptă ca această calmare să continue până la finalul lunii. Doar datele despre PIB ar putea cauza o creștere a volatilității. Prin urmare, este mai bine să rămâi precaut în tranzacționare, în cadrul canalului. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 14,108, ajungând la 179,937, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 7,018, ajungând la 155,188. Ca urmare, decalajul dintre pozițiile long și short s-a redus cu 1,101.

Semnale Indicatori:

Medii Mobile

Tranzacțiile se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o scădere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile considerate de autor sunt disponibile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0829, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie mobilă (MA): O medie mobilă determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (MA): O medie mobilă determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă 30. Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): EMA rapidă perioadă 12. EMA lentă perioadă 26. SMA perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite criterii.
• Poziții long non-comerciale: Reprezintă poziția totală long deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Reprezintă poziția totală short deschisă a traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.