FX.co ★ Recomandări și analiză pentru tranzacționarea perechii EUR/USD în data de 25 iulie. Din nou, date din SUA

Analiza EUR/USD 5M

Miercuri, EUR/USD a încercat să-și continue mișcarea descendentă. Cu toate acestea, euro a început să crească în timpul sesiunii americane, ceea ce ar fi putut fi declanșat de un alt set de rapoarte slabe din SUA. De această dată, indicele PMI de producție a fost sub așteptări și a scăzut sub "linia de plutire" de 50.0. Este de remarcat faptul că în SUA există indici "domestici" de activitate economică, cum ar fi ISM, care au o semnificație și o influență mult mai mare asupra cursului dolarului. Totuși, după cum a arătat miercurea, piața rămâne pregătită să vândă dolarul pe baza oricăror evenimente și rapoarte. La începutul săptămânii, am avertizat că este posibilă o corecție ascendentă, după care declinul general va relua. Până acum, totul decurge conform planului.

Pe cadrul orar, perechea s-a stabilit sub linia de tendință ascendentă, semnalând o trecere la o tendință descendentă. Astfel, ne putem aștepta ca euro să scadă în următoarele săptămâni. Este, de asemenea, de notat că avem un interval între 1.06 și 1.10 pe cadrul de 24 de ore. Deoarece prețul a atins recent capătul superior al acestui interval, este acum logic să ne așteptăm la o scădere către capătul inferior. În ceea ce privește contextul fundamental și macroeconomic, acesta fie este deja inclus în prețul pieței într-un mod unilateral, fie nu este capabil să susțină dolarul din punct de vedere inerent.

Două semnale de tranzacționare au fost generate în cadrul de 5 minute ieri, dar să începem cu volatilitatea. Aceasta a arătat din nou o valoare super-scăzută de 40 de pipși. Prin urmare, era inerent dificil să ne așteptăm la semnale bune, mișcări și profituri. Inițial, perechea s-a stabilit sub nivelul de 1.0836 pe baza datelor europene, lăsând mult de dorit. Apoi, s-a stabilit deasupra acestui nivel. Al doilea semnal de cumpărare ar fi putut aduce un mic profit, dar primul s-a închis cu o pierdere.

Raport COT:

Cel mai recent raport COT este datat pe 16 iulie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas de mult timp optimistă. Încercarea urșilor de a câștiga dominația a eșuat lamentabil. În ultimele luni, poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a fost în scădere, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a fost în creștere. Acum sunt aproximativ egale, indicând o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.

Încă nu vedem factori fundamentali care să poată susține întărirea euro pe termen lung, iar analiza tehnică indică faptul că prețul se află într-o zonă de consolidare—în interiorul unui triunghi. Mișcarea viitoare a perechii va depinde de care margine va depăși prețul.

Liniile roșie și albastră se apropie una de cealaltă, indicând o creștere a pozițiilor scurte în euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a crescut cu 14,100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 7,000. Ca urmare, poziția netă a crescut cu 21,100. Conform rapoartelor COT, euro are un potențial semnificativ de scădere.

Analiza EUR/USD pe 1H

În intervalul de timp orar, EUR/USD s-a stabilit sub linia de tendință, sugerând o posibilă scădere a euro. Aproape toate rapoartele economice din ultimele trei săptămâni au avut un impact negativ asupra dolarului, chiar și atunci când datele erau favorabile pentru acesta. Miercuri nu face excepție. Tendința globală descendentă persistă în intervalul de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea reveni la nivelul de 1.06. În prezent, piața arată o dinamică stagnantă în intervalul de timp zilnic.

Pe 25 iulie, menționăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0882) și Kijun-sen (1.0875). Liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, lucru ce trebuie considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul semnalelor false.

Joi, evenimente importante includ un discurs al Președintelui BCE, Christine Lagarde, precum și rapoarte privind comenzile de bunuri durabile și PIB-ul pentru al doilea trimestru în SUA. Fiecare dintre aceste evenimente ar putea provoca o reacție a pieței, dar având în vedere volatilitatea generală a perechii, mișcări puternice sunt improbabile astăzi.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii groase roșii aproape de care tendința se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp 1H din cel de 4H. Ele sunt linii puternice.

Nivelurile extreme sunt linii subțiri roșii de la care prețul a revenit anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de tendință, canale de tendință și alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.