FX.co ★ EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 24 iulie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață m-am concentrat pe nivelul de 1.0834 și am planificat deciziile de intrare pe piață pe baza acestui nivel. Să analizăm graficul de 5 minute pentru a înțelege evoluțiile. O scădere și formarea unui fals breakout au oferit o oportunitate de cumpărare pentru euro; totuși, la momentul scrierii, mișcarea a fost de doar aproximativ 12 puncte. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EURUSD:

Euro a înregistrat o scădere suplimentară ca răspuns la indicii PMI slabi, în special în activitatea de producție, care a început să se contracte mai semnificativ în multe țări din Zona Euro. Cu toate acestea, statistici similare din SUA urmează să fie publicate. Pe lângă PMI-ul de producție, PMI-ul pentru servicii și PMI-ul compozit, atenția trebuie acordată volumelor de vânzare a caselor noi și balanței comerciale de mărfuri. Datele dezamăgitoare din piața imobiliară de ieri nu au avut un impact semnificativ asupra dolarului, oferind urșilor o oportunitate puternică de a împinge perechea și mai jos. În acest scenariu, prefer să acționez după o străpungere falsă în apropierea noului nivel de suport la 1.0829, care s-a format în prima parte a zilei. Acesta ar fi un punct excelent de intrare pentru cumpărare, vizând o corecție către 1.0852, unde mediile mobile sunt poziționate împotriva cumpărătorilor. O străpungere și reluarea mișcării ascendente în acest interval ar consolida perechea, cu o potențială creștere până la 1.0874. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0896, unde îmi voi lua profiturile. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0829 în a doua parte a zilei, vânzătorii își vor continua activitățile, vizând scăderea în continuare a euro. Voi intra doar după o străpungere falsă în apropierea următorului suport la 1.0808. Planific să deschid poziții lungi imediat după o revenire de la 1.0785, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EURUSD:

Vânzătorii continuă să acționeze mai activ, iar statisticile puternice din SUA ar trebui să sprijine această tendință. Este cel mai bine să se acționeze pe o creștere după o străpungere falsă în jurul noii rezistențe la 1.0852, unde mediile mobile sunt poziționate, favorizând urșii. Acesta ar fi un scenariu ideal pentru intrarea în poziții short pentru a continua tendința descendentă spre suportul la 1.0829. O străpungere și asigurarea unei poziții sub acest interval, urmată de un test invers de jos în sus, va crește presiunea asupra euro și va oferi un alt punct de vânzare spre minimul de 1.0808, unde mă aștept să văd mai mulți cumpărători activi ai euro. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0785, unde îmi voi lua profiturile. Testarea acestui nivel va sugera o configurație de piață bearish. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua parte a zilei și urșii lipsesc la 1.0852, ceea ce este destul de probabil, cumpărătorii ar putea recâștiga inițiativa. În acest caz, voi amâna vânzarea până la următoarea rezistență la 1.0874. Voi lua în considerare vânzarea acolo, dar doar după o străpungere nereușită. Planific să deschid poziții short imediat după o revenire de la 1.0896, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Commitment of Traders (COT):

Raportul Commitment of Traders (COT) din 16 iulie a observat o scădere a pozițiilor short și o creștere a pozițiilor long. Discuțiile despre reducerile ratelor dobânzilor din SUA și o pauză planificată de către Banca Centrală Europeană au alimentat, evident, cererea pentru active riscante, inclusiv euro, susținând creșterea pieței. Cu toate acestea, după publicarea tuturor datelor critice și luarea deciziilor—privind întâlnirea BCE și menținerea ratelor neschimbate—piața s-a liniștit, ceea ce ar putea continua până la sfârșitul acestei luni. Doar datele PIB-ului vor conduce probabil la creșteri de volatilitate. Prin urmare, este cel mai bine să se adere la tranzacționarea precaută în cadrul canalului. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 14.108 la 179.937, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 7.018 la 155.188. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a micșorat cu 1.101.

Indicatori de Semnal:

Medii Mobile: Tranzacționarea este sub medianele mobile pe 30 și 50 de zile, indicând un declin al euro. Notă: Perioada și prețurile medianelor mobile sunt considerate de către autor pe graficul H1 orar și diferă de medianele mobile zilnice clasice pe graficul D1 zilnic.

Benzile Bollinger: În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0835 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcat în galben pe grafic.
• Medie Mobilă: Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcat în verde pe grafic.
• Indicator MACD (Medie Mobilă de Convergență/Divergență): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Traderi Necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții Long Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii necomerciali.
• Poziții Short Necomerciale: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii necomerciali.
• Poziția Netă Totală Necomercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor necomerciali.