FX.co ★ Analiza EUR/USD pentru 24 iulie: Urșii își consolidează poziția sub niveluri cheie

Marți, perechea EUR/USD și-a reluat declinul, scăzând sub nivelul Fibonacci de 76,4% la 1,0858. Ca rezultat, tendința descendentă poate continua către următorul nivel Fibonacci de 61,8% – 1,0822 și către zona critică de suport de 1,0785–1,0797. Având în vedere că perechea se află acum sub canalul trendului ascendent, perspectiva mea este de scădere. Deși este posibilă o creștere pe fondul unor vești negative pentru dolar, nu anticipez că aceasta va fi suficient de semnificativă pentru a merita tranzacționarea.

Situația valurilor a devenit puțin mai complexă, dar rămâne totuși clară în ansamblu. Ultimul val ascendent a depășit vârful valului anterior și poate fi considerat complet. Prin urmare, urșii au început să formeze un val corectiv. Pentru ca tendința bullish să fie inversată, urșii trebuie să spargă minimul valului descendent anterior, în jurul valorii de 1.0668. Acest lucru necesită o scădere suplimentară de 180 de puncte. Cu activitatea actuală a traderilor, acest lucru ar putea dura 2-3 săptămâni.

Marți, contextul informațional a fost lipsit de evenimente. Cu toate acestea, urșii și-au reluat atacurile. Pot anticipa doar un val corectiv, deoarece o scădere mai substanțială a euro ar putea necesita un context informațional puternic. Săptămâna aceasta include puține evenimente semnificative, așa că urșii s-ar putea să nu primească un sprijin puternic. Indicii de activitate economică pentru Germania și zona euro vor fi publicați în câteva ore; cu toate acestea, aceste date ar trebui să fie surprinzător de neașteptate pentru ca traderii să vadă o mișcare de cel puțin 30-40 de puncte. În săptămânile următoare, am putea observa o scădere lentă cu corecții ascendente regulate. Săptămâna viitoare, noile date despre piața muncii din SUA ar putea oferi urșilor ceva pe care să se bazeze. Dacă statisticile din SUA dezamăgesc din nou, taurii ar putea lansa o ofensivă nouă.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea dolarului american și a scăzut sub nivelul corectiv de 38.2% la 1.0876. În consecință, tendința descendentă poate continua către nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0794. Astăzi, nu se observă divergente iminente pe niciun indicator. Scăderea cotațiilor a continuat de când s-a format o divergență descendentă pe indicatorul CCI.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 14.108 poziții long și au închis 7.018 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat în favoarea pesimiștilor acum câteva săptămâni, dar în prezent, optimiștii domină din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 180.000, în timp ce pozițiile short sunt la 155.000.

Situația continuă să favorizeze pesimiștii. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. Acestea vor rămâne ridicate în America pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul pentru o scădere a euro, conform rapoartelor COT, este semnificativ. Cu toate acestea, este important de reținut că analiza grafică nu sprijină în prezent o predicție sigură a unei scăderi puternice a euro.

Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:

• Zona Euro – PMI pentru servicii în Germania (07:30 UTC)
• Zona Euro – PMI pentru producție în Germania (07:30 UTC)
• Zona Euro – PMI pentru servicii (08:00 UTC)
• Zona Euro – PMI pentru producție (08:00 UTC)
• SUA – PMI pentru servicii (13:45 UTC)
• SUA – PMI pentru producție (13:45 UTC)

Pe 24 iulie, calendarul evenimentelor economice include mai multe înregistrări. Impactul peisajului informațional asupra sentimentului traderilor ar putea fi moderat astăzi.

Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:

Vânzarea perechii era viabilă atunci când a scăzut sub nivelul 1.0917 pe graficul orar, cu un target de 1.0858. De vreme ce pesimiștii au coborât sub nivelul de 1.0858, aceste vânzări pot fi menținute cu targeturi de 1.0822 și mai jos. Nu aș lua în considerare cumpărarea în zilele următoare, deoarece trendul a devenit pesimist.

Grilele de nivel Fibonacci sunt construite de la 1.0917–1.0668 pe graficul orar și de la 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.