FX.co ★ Prognoza perechii EUR/USD pentru 12 iulie 2024

Perechea EUR/USD s-a consolidat deasupra nivelului corectiv de 23,6%-1.0843 joi și continuă să crească către nivelul corectiv de 0,0%-1.0917. Ieri, dolarul american a primit încă o "lovitură a sorții" sub forma unui raport de inflație, care a devenit principalul motiv al noii retrageri a urșilor. Canalul de tendință ascendent semnalează o tendință "bullish" pe piață.

Situația cu valurile a devenit mai complexă. Noua undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare și continuă să se formeze, în timp ce ultima undă descendentă completată nu a reușit să spargă minimul undei anterioare. Astfel, au apărut două semne de schimbare a tendinței de la "bearish" la "bullish." Săptămâna trecută, tauri au primit sprijin din partea unui context informațional important, care a condus la o creștere sigură a perechii. Săptămâna aceasta, doar un raport de inflație din SUA a indicat clar căderea dolarului, dar a fost suficient pentru o nouă creștere a perechii.

Contextul informațional de joi din nou nu a dat nicio șansă urșilor. Inflația din SUA a încetinit mai mult decât se așteptau traderii, ceea ce a servit drept baza pentru noi vânzări ale dolarului. În opinia mea, pe lângă acest raport, nimic altceva în această săptămână nu i-a împins pe traderi să vândă moneda americană. Unii experți cred că Jerome Powell și-a înmuiat retorica în ceea ce privește politica monetară, dar nu cred că este cazul. Powell a spus din nou fraza sacramentală că Fed-ul este gata să înceapă relaxarea politicii, dar sunt necesare mai multe date pentru a ne asigura că inflația se îndreaptă constant către 2%. Am auzit această frază în fiecare lună din ianuarie. În tot acest timp, inflația în America s-a situat în intervalul de 3,0-3,7%, astfel încât de fiecare dată Powell vorbește despre disponibilitatea de a relaxa politicile, dar "inflația trebuie să fie pe drumul spre 2%." Nu am auzit nimic nou în această săptămână. Cu toate acestea, piața a desenat concluziile necesare. Acum este încrezătoare într-o scădere a ratei în septembrie.

Pe graficul de 4 ore, perechea a efectuat o nouă inversare în favoarea euro după formarea unei noi divergențe „bullish” cu indicatorul CCI și recuperarea de la nivelul corectiv de 61,8%-1.0714. Ulterior, perechea s-a consolidat deasupra nivelului Fibonacci de 50,0%-1.0794 și a atins nivelul corectiv de 38,2%-1.0876. O revenire de la acest nivel va favoriza moneda americană și va duce la o scădere până către 1.0794. Închiderea deasupra nivelului de 1.0876 va crește probabilitatea de continuare a creșterii către următorul nivel Fibonacci de 23,6%-1.0977. Nu se observă divergențe emergente în niciunul dintre indicatorii de astăzi.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții de cumpărare și au deschis 12.288 de poziții de vânzare. Sentimentul grupului "Necomercial" a devenit negativ în urmă cu câteva săptămâni și se intensifică în prezent. Numărul total de poziții de cumpărare deținute de speculatori este acum de 167.000, în timp ce numărul de poziții de vânzare este de 175.000.

Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la niveluri ridicate pentru încă câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul pentru o scădere a euro este substanțial chiar și conform rapoartelor COT. Numărul contractelor scurte în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.

Calendarul știrilor pentru SUA și zona euro:

SUA – Indicele prețurilor producătorilor (12:30 UTC).

SUA – Indicele sentimentului consumatorilor al Universității din Michigan (14:00 UTC).

Calendarul evenimentelor economice pentru 12 iulie include două intrări nu foarte semnificative. Influența contextului informațional asupra sentimentului traderilor ar putea fi slabă astăzi.

Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:

Vânzarea perechii este posibilă astăzi la o revenire de la nivelul de 1.0917 pe graficul orar cu un obiectiv de 1.0843. Cumpărarea era posibilă la închiderea deasupra nivelului de 1.0843 cu un obiectiv de 1.0917. Aceste tranzacții pot încă să fie păstrate deschise, dar probabilitatea unei corecții este mai mare astăzi. Cu excepția cazului în care rapoartele SUA dezamăgesc din nou urșii.

Nivelurile Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.