FX.co ★ Prognoza pentru EUR/USD pe 12 iulie. Piața găsește noi motive pentru a cumpăra

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a arătat o mișcare ascendentă nouă joi. De această dată, piața a avut motive substanțiale pentru a cumpăra. În general, ultimul impuls bullish este pe deplin logic și justificat, deoarece a fost determinat de rapoarte economice slabe ale SUA. Economia americană continuă să încetinească, activitatea de afaceri este în scădere, ratele de creștere ale PIB-ului scad, rata șomajului este în creștere și inflația scade foarte încet. Totuși, din moment ce scade, piața continuă să anticipeze o schimbare rapidă a Rezervei Federale către o reducere a ratei dobânzii. În opinia noastră, Fed nu poate să reducă ratele chiar dacă inflația este la 3%. Cu toate acestea, acest lucru nu mai contează pentru piață. Scade inflația? Atunci Fed se apropie din ce în ce mai mult de prima reducere a ratei. Și nu contează că Banca Centrală Europeană a început deja să reducă ratele și că situația economică în UE este mult mai rea decât în SUA.

Așadar, imaginea actuală. Scăderea dolarului pare logică, dar numai când analizăm datele macro din SUA. Multe alte factori încă sugerează că euro ar trebui să scadă, dar piața le ignoră. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință ascendentă locală susținută de o linie de trend. Astfel, până când prețul nu se consolidează sub ea, nu ar trebui să ne așteptăm la o scădere semnificativă a perechii.

Ieri, au fost formate două semnale de tranzacționare pentru perechea EUR/USD. În primul rând, prețul a sărit de la nivelul 1.0836 și apoi a reușit să crească până la nivelul 1.0889, datorită raportului de inflație din SUA. Două semnale de vânzare au fost formate în jurul acestui nivel, care ar fi putut fi executate de asemenea. Ca rezultat, prima tranzacție a adus aproximativ 30 de pips profit, iar a doua - încă 10 pips.

Raport COT:

Cel mai recent raport COT este datat 25 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o lungă perioadă de timp și încă este. Încercarea urșilor de a prelua controlul a eșuat lamentabil. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linie roșie) a fost în scădere în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linie albastră) a fost în creștere. În prezent, acestea sunt aproximativ egale, ceea ce indică o nouă încercare a urșilor de a prelua inițiativa.

Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro pe termen lung, iar analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a trendului descendent. Trei linii de trend descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o mare probabilitate de scădere suplimentară. În orice caz, trendul descendent nu este rupt.

În prezent, liniile roșie și albastră se apropie una de alta, ceea ce indică o creștere a pozițiilor scurte pe euro. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a scăzut cu 4.100, în timp ce numărul pozițiilor scurte a crescut cu 12.300. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 16.400. Potrivit rapoartelor COT, euro încă are un potențial semnificativ de scădere.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, EUR/USD nu a reușit să treacă de zona 1.0658-1.0669 și continuă să formeze un nou trend ascendent. În prezent, avem o linie de trend ascendent, deasupra căreia trendul ascendent rămâne intact. Toate rapoartele economice din ultimele două săptămâni au avut un impact devastator asupra dolarului, așa că nu există semne de scădere deocamdată. Între timp, trendul descendent global se menține pe cadrul temporal de 24 de ore, ceea ce înseamnă că perechea ar putea încă să scadă înapoi la nivelul de 1.06.

Pe 12 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0755) și Kijun-sen (1.0851). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se miște pe parcursul zilei, așa că acesta trebuie luat în considerare atunci când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la punctul de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția intenționată cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în zona Euro, în timp ce agenda SUA va include rapoarte de importanță medie: Indicele Prețurilor Producătorilor și Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan. Aceste rapoarte ar putea influența mișcarea perechii, dar nu ne așteptăm ca prețul să urce peste maximul de joi. Datele puternice din SUA ar putea declanșa o corecție naturală.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul poate să se încheie. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, plotate pe cadrul temporal de 1H de la cel de 4H. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele furnizează semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;