FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea SUA din 11 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Cumpărătorii de euro au încredere în datele despre inflația din SUA

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului de 1.0844 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazându-mă pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Spargerea și retestarea ulterioară a nivelului de 1.0844 au oferit o oportunitate de cumpărare pentru euro. Totuși, după cum se poate vedea pe grafic, piața bullish nu s-a dezvoltat așa cum se aștepta în absența unor statistici semnificative. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Cel mai important eveniment pentru a doua jumătate a zilei va fi publicarea datelor privind Indicele Prețurilor de Consum din SUA. Este deosebit de important să observăm cum se schimbă indicele prețurilor de consum fără alimente și energie. Cererile inițiale săptămânale de ajutor de șomaj și discursul membrului FOMC, Raphael Bostic, vor avea o importanță secundară. Dacă inflația crește, piața va fi dată peste cap, ceea ce va duce la o scădere a euro și o întărire a dolarului, ceea ce intenționez să capitalizez. Dacă datele indică o scădere a inflației din SUA, euro poate continua tendința bullish. În cazul unei scăderi, intenționez să acționez în zona celui mai apropiat nivel de suport la 1.0813, unde perechea ar putea să cadă rapid. Acest lucru va oferi un punct de intrare potrivit pentru pozițiile long ce vizează o recuperare până la 1.0844, un nivel foarte contestat. O străpungere și retestarea acestui interval de sus vor întări perechea cu o șansă de a urca până la rezistența de la 1.0871. Ținta finală va fi maximul de la 1.0899, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va permite continuarea tendinței bullish. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0813 în a doua jumătate a zilei, cu mediile mobile ușor deasupra acestui nivel susținând taurii, voi intra doar după formarea unui fals breakout la următorul suport la 1.0785. Intenționez să deschid poziții long imediat la un salt de la minimul de 1.0757, vizând o corecție ascendentă intraday de 30-35 puncte.

Deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii nu mai încearcă să se opună cumpărătorilor, bazându-se în totalitate pe datele privind inflația din SUA. Doar acest "colac de salvare" poate duce la o corecție substanțială a perechii. Dacă EUR/USD continuă să crească, ceea ce este mai probabil deoarece toate indiciile arată o scădere a inflației din SUA, doar un fals breakout în jurul noii rezistențe de la 1.0871 va oferi un punct de intrare potrivit pentru poziții short, vizând o scădere până la suportul de la 1.0844, cu mediile mobile ușor sub acest nivel susținând taurii. O străpungere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de jos, va pune din nou presiune pe euro și va oferi un alt punct de vânzare, vizând minimul de la 1.0813, unde mă aștept la o activitate mai mare de cumpărare a euro. Ținta finală va fi zona de 1.0785, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există vânzători la 1.0871, cumpărătorii vor obține o creștere suplimentară a perechii. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0899. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0942, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 2 iulie, atât pozițiile short, cât și cele long au scăzut. Piața avea nevoie de o pauză, de care participanții au profitat. Absența statisticilor semnificative de săptămâna trecută a susținut cererea pentru active de risc, deși acest lucru nu reiese clar din rapoarte. În curând vom avea discursul important al lui Jerome Powell, care va ajuta să determinăm direcția dolarului pentru vară, împreună cu datele privind inflația din SUA pentru iunie, care ar putea influența piața. Prin urmare, este prea devreme să renunțăm la dolarul american. Raportul COT a arătat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 3,001 la 164,369, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 1,913 la 173,888. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 1,902.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii mobile:

Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a euro.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și se diferențiază de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0815, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Medie mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9
• Benzile Bollinger: Perioada 20
• Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții lungi necomerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii necomerciali.
• Poziții scurte necomerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.