FX.co ★ Prognoza perechii EUR/USD pentru 10 iulie 2024

Marți, perechea EUR/USD și-a continuat declinul slab după trei respingeri de la nivelul corectiv de 23.6% (1.0843). Perechea s-a deplasat către zona de suport de 1.0785–1.0797 pentru a doua zi consecutivă, fiind acum la doar 40 de puncte distanță. Activitatea traderilor este minimă. Un rebound din această zonă va favoriza euro și va duce la o creștere către 1.0843. Securizarea cotațiilor sub această zonă va permite o continuare a declinului spre nivelurile de 1.0760 și 1.0722.

Situația valului a devenit mai complexă. Noul val ascendent a depășit vârful valului precedent și a continuat să se formeze, în timp ce ultimul val descendent completat nu a reușit să depășească minimul valului anterior. Ca urmare, au apărut două semne de schimbare a trendului de la "bearish" la "bullish". Săptămâna trecută, taurii au primit sprijin semnificativ din partea informațiilor importante, ceea ce a dus la o creștere încrezătoare a perechii. De la nivelul de 1.0843, se poate aștepta formarea unui val corectiv, "bearish".

Contextul informațional de marți a dat speranță pentru cel puțin acțiuni mai active din partea traderilor. Nu s-a vorbit despre mișcări puternice în sus sau în jos. Jerome Powell a vorbit în fața Congresului cu raportul său semianual, ridicând speranțe pentru informații noi despre politica monetară și planurile Fed. Cu toate acestea, a devenit clar că președintele Fed încă adoptă o abordare de așteptare. Aceasta implică așteptarea scăderii inflației și menținerea ratei actuale. Astfel, poziția sa a rămas neschimbată. Mâine, va fi publicat raportul privind inflația în SUA pentru luna iunie, și dacă vom vedea schimbări semnificative, ne putem aștepta la o retorică actualizată din partea lui Powell data viitoare. Din discursul de astăzi din Congres, nu mă aștept la nimic interesant. Powell va citi același text pentru a doua oară.

În graficul de 4 ore, perechea valutară s-a inversat în favoarea euro după formarea unei noi divergențe "bullish" cu indicatorul CCI și revenirea de la nivelul corectiv de 61,8% (1,0714). Ulterior, perechea s-a stabilizat deasupra nivelului Fibonacci de 50,0% (1,0794), permițând o creștere continuă spre următorul nivel corectiv la 38,2%–1,0876. Astăzi nu se observă divergențe iminente în niciun indicator.

Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT)

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții lungi și au deschis 12.288 de poziții scurte. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit „bearish” acum câteva săptămâni și în prezent se consolidează. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 167.000, în timp ce pozițiile scurte totalizează 175.000.

Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece ECB a început relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. Acestea vor rămâne la nivele înalte în SUA pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro este substanțial, chiar și conform rapoartelor COT. În prezent, numărul pozițiilor scurte printre jucătorii profesioniști este în creștere.

Calendarul știrilor pentru SUA și Zona Euro:

• SUA – Discurs al președintelui Fed, Jerome Powell (14-00 UTC).

Calendarul evenimentelor economice pentru 10 iulie conține doar o singură intrare. Impactul contextului informativ asupra sentimentului traderilor astăzi ar putea fi slab sau absent.

Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi pentru Traderi:

Vânzarea perechii era posibilă după o revenire pe graficul orar de la nivelul de 1.0843, cu țintă zona de 1.0785–1.0797. La închiderea sub această zonă, noi vânzări sunt posibile, țintind 1.0760 și 1.0722. Cumpărarea este posibilă după o revenire din zona de 1.0785–1.0797, cu țintă 1.0843, sau închiderea deasupra nivelului de 1.0843, cu țintă 1.0917.

Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite pe graficul orar între 1.0602 și 1.0917 și pe graficul de 4 ore între 1.0450 și 1.1139.