FX.co ★ EUR/USD. 1 iulie. Luna nouă a început cu un atac neașteptat al taurilor

Vinerea trecută, perechea EUR/USD a revenit la nivelul corectiv de 61.8% (1.0722). Totuși, în dimineața de luni, perechea s-a consolidat deasupra acestui nivel și a continuat să urce spre nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0760. O respingere de la acest nivel sau din zona de rezistență de la 1.0785-1.0797 va favoriza dolarul american și va conduce la o nouă scădere către nivelul corectiv de 76.4% (1.0676). În acest moment, nu văd motive pentru o creștere semnificativă a euro. Este posibil ca ceea ce am văzut astăzi să fie o capcană pentru taurii de pe piețe.

Situația valurilor a devenit confuză în această dimineață. Noua undă ascendentă a depășit vârful undei precedente, dar, în același timp, nu au existat motive informaționale pentru o astfel de creștere. Ultima undă descendentă completă nu a reușit să spargă minimul undei precedente, ceea ce poate fi considerat un semn al unei schimbări de tendință de la "bearish" la "bullish". Avem deja două astfel de semne, dar astăzi a început cu un gap ascendent și a crescut cu 60 de puncte pe parcursul nopții și dimineții.

Contextul informațional de vineri a fost destul de anost și neinteresant. În această dimineață, acțiunile traderilor ne-au obligat să ne mutăm atenția la această săptămână și să uităm de cea precedentă. Evenimente importante vor avea loc pe parcursul acestei săptămâni atât în zona euro, cât și în SUA, dar săptămâna abia a început; nu au fost publicate încă rapoarte, iar taurii deja au început să atace. Cred că ar putea fi o mișcare destinată lichidării Stop Loss-urilor urșilor. Oricum ar fi, încă nu văd motive puternice pentru creșterea euro, dar acestea ar putea apărea în această săptămână. Rapoartele privind activitatea economică vor fi publicate azi în SUA, printre care trebuie să menționez indicele ISM din SUA și discursul lui Christine Lagarde. Apropo, gap-urile se închid adesea, așa că vom vedea o scădere la fel de puternică a perechii astăzi sau mâine.

Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după formarea unei noi divergențe "bullish" cu indicatorul CCI. Cu o săptămână în urmă, graficul de 4 ore a arătat o închidere sub linia de trend, care a schimbat sentimentul traderilor în mod "bearish." Astfel, orice divergențe "bullish" (în opinia mea) semnalează o corecție. Totuși, graficul orar arată semne ale unei schimbări de trend spre "bullish." Mai mult, săptămâna aceasta, fundalul informațional ar putea susține taurii.

Raportul Commitments of Traders (COT):

În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4,094 poziții long și au deschis 12,288 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva săptămâni în urmă și în prezent se intensifică. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 167,000, în timp ce numărul de poziții short este de 175,000.

Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd niciun motiv pe termen lung pentru a cumpăra euro, întrucât Banca Centrală Europeană a început să relaxeze politica sa monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. Aceste randamente vor rămâne mari în Statele Unite pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere al euro este semnificativ, chiar și conform rapoartelor COT. În prezent, numărul pozițiilor short în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.

Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:

Zona Euro:

• PMI-ul din sectorul manufacturier din Germania (07:55 UTC)
• PMI-ul din sectorul manufacturier din Zona Euro (08:00 UTC)
• Indicele prețurilor de consum din Germania (12:00 UTC)

SUA:

• PMI-ul din sectorul manufacturier (13:45 UTC)
• ISM PMI din sectorul manufacturier (14:00 UTC)

Zona Euro:

• Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde (19:00 UTC)

Pe 1 iulie, calendarul evenimentelor economice conține multe intrări importante. Influența contextului informațional asupra sentimentului comercianților poate să fie puternică pe tot parcursul zilei de astăzi.

Prognoza EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:

Noi vânzări ale perechii sunt posibile dacă se consolidează pe graficul orar sub nivelul de 1.0760, cu ținte la 1.0722 și 1.0676, sau în cazul unei reveniri din zona 1.0785 - 1.0797 cu aceleași ținte. Cumpărarea euro a fost posibilă la o revenire pe graficul orar de la nivelul de 1.0676 cu o țintă de 1.0722, care a fost atinsă. Nu văd motive pentru noi achiziții, dar acestea pot apărea pe parcursul săptămânii.

Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.