FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 28 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0709 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei străpungeri false la 1.0709 au dus la un semnal de vânzare, rezultând într-o scădere a perechii cu doar 5 puncte. După aceasta, presiunea asupra euro a scăzut. Cu toate acestea, nici cumpărătorii nu au apărut. Din acest motiv, imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții de cumpărare pe EUR/USD, este necesar următorul lucru:

Datele din zona euro au fost în mare măsură conforme cu așteptările economiștilor, ceea ce nu a permis volatilității să crească semnificativ. Să sperăm că a doua jumătate a zilei va fi mai interesantă. Avem datele pentru indicele core al Cheltuielilor de Consum Personal (PCE) în SUA pentru luna trecută, un parametru crucial pentru Sistemul Federal de Rezervă. O creștere a indicelui și o majorare a nivelurilor cheltuielilor și veniturilor personale vor avea un impact pozitiv asupra dolarului și vor duce la o scădere a euro, pentru care vom fi pregătiți. Acționând pe un declin după o falsă străpungere în jurul noului suport la 1,0695, format de rezultatele de astăzi, este de preferat. Acesta va fi un punct de intrare potrivit pentru poziții de cumpărare, având ca obiectiv recuperarea euro până la sfârșitul lunii la 1,0726, care coincide cu maximul de ieri. O străpungere și un test ascendent al acestei zone vor întări perechea cu șansa de a crește la 1,0753. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1,0789, unde voi fixa profiturile. Testarea acestui nivel va oferi un avantaj cumpărătorilor. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1,0695 în a doua jumătate a zilei, perechea va continua să se tranzacționeze în cadrul canalului, dar cu o probabilitate destul de mare de scădere ulterioară. În acest caz, voi intra doar după formarea unei false străpungeri în jurul următorului suport la 1,0669. Plănuiesc să deschid poziții de cumpărare imediat la un rebound de la 1,0642, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții de vânzare pe EUR/USD, este necesar următorul lucru:

Vânzătorii au arătat o oarecare activitate, dar nu au dus la o mișcare descendentă semnificativă. În cazul unei reacții bullish la datele din SUA, apărarea rezistenței la 1,0726 și o falsă străpungere acolo va oferi un punct de intrare potrivit pentru poziții de vânzare, având ca obiectiv o scădere probabilă până la suportul la 1,0695, care servește drept un fel de punct mediu al canalului lateral. O străpungere și o consolidare sub această zonă pe fondul unor statistici puternice, urmate de un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, având ca țintă un nou minim la 1,0669, unde mă aștept să văd mai multe achiziții active. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de la 1,0642, unde voi fixa profiturile. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei urșilor la 1,0726, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii vor reuși să realizeze o corecție ascendentă până la sfârșitul lunii. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1,0753. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare fără succes. Plănuiesc să deschid poziții de vânzare imediat la un rebound de la 1,0789, având ca scop o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iunie a arătat o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a pozițiilor lungi. Rezultatele ședințelor Federal Reserve și Băncii Centrale Europene au avut un impact semnificativ asupra dinamicii pieței. Numărul total de poziții scurte și lungi confirmă și echilibrul actual și balanța de pe grafic. Având în vedere că nu se așteaptă statistici semnificative în viitorul apropiat, acest echilibru este probabil să persiste. Cu toate acestea, este important să se înțeleagă că tendința generală și direcția bearish a EUR/USD nu au dispărut, iar declinul euro ar putea să reia în orice moment. Conform raportului COT, pozițiile non-comerciale lungi au scăzut cu 16.233 la 171.464, în timp ce pozițiile non-comerciale scurte au crescut cu 19.460 la 163.513. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a scăzut cu 1.394.

Semnale ale indicatorilor:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, diferit de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0680, va servi drept suport.

Descrieri ale indicatorilor:

• Media mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă – 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă – 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă – perioada 12. EMA lentă – perioada 26. SMA – perioada 9.
• Benzi Bollinger. Perioadă – 20.
• Tranzacțiile non-comerciale – speculatorii, cum ar fi comercianții individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.
• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.