FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 27 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro nu a reușit să depășească nivelul de 1.0701

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0701 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals breakout la 1.0701 au dus la un semnal de vânzare, rezultând într-o scădere a perechii cu doar 10 puncte, după care presiunea pe euro s-a redus. Cu toate acestea, cumpărătorii nu s-au manifestat nici ei. Imaginea tehnică a fost ușor revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD:

Datele din zona euro au corespuns în mare parte așteptărilor economiștilor, ceea ce a afectat volatilitatea pieței. Nu există o cerere semnificativă pentru activele de risc și nici motive pentru aceasta. În a doua jumătate a zilei, datele privind modificarea volumului PIB pentru primul trimestru și numărul cererilor inițiale de șomaj din SUA pot schimba echilibrul de putere, la fel ca și cifrele privind comenzile de bunuri durabile și balanța comercială. Cu toate acestea, prefer să acționez pe declinuri și după o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0669 – suportul format pe baza rezultatelor de ieri. Aceasta va deveni un punct de intrare adecvat pentru poziții lungi pentru actualizarea la 1.0704 – rezistența care a funcționat bine în această dimineață. Puțin deasupra acestui nivel sunt mediile mobile, care favorizează vânzătorii, așa că o străpungere și actualizare de sus în jos a acestui interval va întări perechea cu șansa de a crește către 1.0733. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul la 1.0761, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va aduce un avantaj cumpărătorilor. În cazul unui declin al EUR/USD și a unei lipse de activitate în jurul valorii de 1.0669 în a doua jumătate a zilei, vânzătorii vor prelua controlul pieței, ieșind din canalul lateral. În acest caz, voi intra doar după formarea unei străpungeri false în jurul următorului suport la 1.0642. Planific să deschid poziții lungi imediat pe o revenire de la 1.0601 cu scopul unei corecții în sus de 30-35 puncte în decursul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD:

Vânzătorii s-au arătat și s-au descurcat destul de bine, iar acum este crucial să rămână sub 1.0704. În cazul unei reacții optimiste a pieței la datele din SUA, apărarea rezistenței la 1.0704 și o străpungere falsă acolo vor oferi un punct de intrare adecvat pentru poziții scurte, vizând o scădere suplimentară către suportul la 1.0669, care servește drept granița inferioară a canalului lateral. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu o retestare de jos în sus, vor da un alt punct pentru vânzare, îndreptându-se către noul minim la 1.0642, unde mă aștept să văd mai multe achiziții active. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul la 1.0601, unde voi lua profit. În cazul unei mișcări în sus a EUR/USD în a doua jumătate a zilei, și de asemenea, dacă urșii sunt absenți la 1.0704, ceea ce este mai probabil, cumpărătorii vor reuși să restabilească echilibrul pe piață, menținând tranzacționarea în canal. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0733. Voi vinde și acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat pe o revenire de la 1.0761, vizând o corecție în jos de 30-35 puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 18 iunie a arătat o creștere a pozițiilor scurte și o scădere a pozițiilor lungi. Rezultatele întâlnirilor dintre Federal Reserve și Banca Centrală Europeană au avut un impact semnificativ asupra dinamicii pieței. Numărul total de poziții scurte și lungi confirmă, de asemenea, echilibrul actual observat pe grafic. Având în vedere că nu se așteaptă statistici semnificative în viitorul apropiat, acest echilibru este probabil să persiste. Totuși, trebuie înțeles că tendința generală și direcția bearish a EUR/USD nu au dispărut, iar declinul euro ar putea fi reluat în orice moment. Conform raportului COT, pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 16.233 la 171.464, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 19.460 la 163.513. Drept urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 1.394.

Semnalele Indicatorilor:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o scădere a euro.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0669, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada: 50. Marcată în galben pe grafic.
• Media mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada: 30. Marcată în verde pe grafic.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9.
• Benzile Bollinger: Perioada: 20.
• Traderii non-comerciali sunt speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale lungi: Reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.

Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.