FX.co ★ GBP/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 25 iunie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Lira sterlină nu a ajuns nici măcar la 1.2704

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.2704 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Lira a crescut, dar i-au lipsit câteva puncte pentru a testa și a face un breakout fals, așa că nu am putut intra în poziții scurte de acolo. Imaginea tehnică încă trebuie revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este necesar următorul lucru:

Absenta statisticilor a dus la o volatilitate redusă și un volum mic de tranzacționare. Totuși, acest lucru ar putea să se schimbe în a doua jumătate a zilei datorită raportului privind Indicele de Încredere al Consumatorilor din SUA. Scăderea acestuia, care este prevăzută, va conduce la o nouă încercare de creștere a GBP/USD după-amiaza. Cifrele privind indicele prețurilor locuințelor și indicele de producție Richmond Fed vor fi mai puțin semnificative. Totuși, discursul membrului FOMC Michelle Bowman va prezenta o nouă provocare pentru traderi. Având în vedere că poza tehnică nu a fost încă revizuită, sarcina principală pentru cumpărători va fi să apere suportul cel mai apropiat la 1.2672, unde se concentrează toate eforturile. Doar formarea unui false breakout va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi, vizând un nou val de creștere până la nivelul de 1.2704. O străpungere și un test top-down invers al acestui interval vor fi o condiție favorabilă pentru cumpărare, având ca țintă reînnoirea nivelului de 1.2732. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.2761, unde plănuiesc să încasez profiturile. În scenariul unei scăderi a GBP/USD și a absenței activității bullish la 1.2672 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii de liră vor pierde toată inițiativa, ceea ce doar va crește presiunea pe pereche. Acest fapt va duce și la o scădere și o reînnoire a următorului nivel de suport la 1.2646. Doar formarea unui false breakout va fi o condiție favorabilă pentru deschiderea pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD imediat la un rebound de la minimul 1.2622, vizând o corecție de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este necesar următorul lucru:

Vânzătorii pot prelua controlul pieței în orice moment, iar date puternice din SUA vor fi suficient pentru acest lucru. În eventualitatea unei reacții bullish la rapoarte, doar formarea unui false breakout în jurul rezistenței de 1.2704, pe care nu am atins-o încă, va fi o opțiune favorabilă pentru deschiderea pozițiilor scurte vizând o scădere până la zona de suport de la 1.2672, unde sunt situate mediile mobile. Revenirea sub controlul acestui nivel, precum și o străpungere și un test invers de jos în sus, vor fi o lovitură semnificativă pentru cumpărători, conducând la eliminarea ordinelor stop și deschizând calea către 1.2646. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona 1.2622, unde îmi voi încasa profiturile. Testarea acestui nivel va indica, de asemenea, că vânzătorii au recâștigat controlul pieței. În scenariul în care GBP/USD crește și nu există activitate la 1.2704 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii își vor întări avantajul. În acest caz, voi amâna vânzările până la un false breakout la nivelul de 1.2732. Dacă nu există mișcare descendentă acolo, voi vinde GBP/USD imediat la un rebound de la 1.2761, dar doar așteptând o corecție descendentă de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iunie, a avut loc o creștere a pozițiilor scurte și o ușoară reducere a pozițiilor lungi. Rezultatele întâlnirii Bank of England, unde s-a dezvăluit că ratele dobânzilor în Marea Britanie ar putea fi reduse încă din august anul acesta, deși nu au fost o noutate pentru traderi, au influențat totuși balansul forțelor, ducând la o reducere bruscă a pozițiilor lungi. Discrepanța mai mare în raport cu politicile și acțiunile Federal Reserve, care recent a menținut ratele dobânzilor neschimbate și a semnalat doar o posibilă reducere a ratei mai târziu în acest an, menține cererea pentru dolarul american și lucrează în favoarea acestuia. Conform ultimului raport COT, pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 4,380 la 105,920, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 120 la 58,299. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 6,785.

Semnale de la Indicatori:

Moving Averages

Tranzacționarea este ușor peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând încercări de creștere a lirei sterline.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile considerate de autor sunt pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic (D1).

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.2672, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Moving Average (50 de perioade, galben pe grafic): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului.
• Moving Average (30 de perioade, verde pe grafic): Determină trendul actual prin netezirea volatilității și zgomotului.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapidă perioadă 12, EMA lentă perioadă 26, SMA perioadă 9.
• Bollinger Bands: Perioada 20.
• Tranzacționarii non-comerciali - speculatori precum comercianți individuali, hedge funds și mari instituții care folosesc piața futures pentru scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor non-comerciali.