FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 19 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro rămâne în canal

În prognoza de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0710 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. A avut loc o scădere, dar testul și formarea unei pătrunderi false nu s-au materializat. Din acest motiv, nu a fost posibil să găsim puncte de intrare potrivite pe piață. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei încă trebuie revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Absența datelor din zona euro a afectat volatilitatea pieței, așa cum era de așteptat. Din păcate, nu există date semnificative nici în a doua jumătate a zilei care ar putea ajuta euro să continue creșterea. Prin urmare, fiți extrem de precaut când cumpărați la maximele actuale. Este puțin probabil ca Indicele NAHB al Pieței Imobiliare să ducă la o creștere a volumului de tranzacționare, așa că voi acționa conform scenariului de dimineață. Doar o scădere și formarea unui punct de falsă străpungere în jurul valorii de 1.0713 vor fi un punct de intrare potrivit pentru poziții lungi, având ca scop actualizarea nivelului de rezistență la 1.0760 – un nivel care nu a fost încă depășit. O străpungere și un retest ascendent al acestui interval vor întări perechea cu șanse de a urca spre 1.0790. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.0816, unde voi lua profituri. Testarea acestui nivel va da un avantaj cumpărătorilor. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0713 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este de asemenea puțin probabil, presiunea asupra perechii va crește vizibil, ducând la o nouă cădere a euro. În acest caz, voi intra pe piață doar după formarea unui punct de falsă străpungere în jurul următorului nivel de suport la 1.0672. Intenționez să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0642, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii încă nu au avut șansa să se afirme, iar toată atenția este acum pe cea mai apropiată rezistență de la 1.0760, de unde intenționez să acționez. O falsă străpungere acolo va fi un punct de intrare potrivit pentru poziții scurte, având ca scop să tragă perechea la nivelul de suport de 1.0713. O străpungere și consolidare sub acest interval, alături de un retest de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, cu o mișcare spre noul minim de 1.0672, unde mă aștept la acțiuni bullish mai active. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1.0642, unde voi lua profituri. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei urșilor la 1.0760, cumpărătorii vor putea continua corecția ascendentă. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0790. Acolo voi vinde de asemenea, dar doar după o consolidare eșuată. Intenționez să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0816, având ca scop o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 11 iunie a arătat o creștere a pozițiilor short și o scădere a celor long. Acest lucru se datorează ședinței Federal Reserve și ultimelor date economice din SUA. Atitudinea fermă a băncii centrale față de ratele dobânzilor a dus la o schimbare a echilibrului de putere, iar acum nu este deloc sigur că moneda europeană va putea recăpăta tendința ascendentă în viitorul apropiat. Totul indică faptul că, în cel mai bun caz, vom rămâne în canal, iar în cel mai rău caz, vom continua să scădem. Politica prudențială a BCE și postura fermă a Fed vor contribui la acest lucru. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 1.260 până la 187.697, în timp ce pozițiile short necomerciale au crescut cu 22.966 până la 144.053. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 2.574.

Indicatori Semnale:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1, diferind de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0710, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 50. Marcaj galben pe grafic.
• Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 30. Marcaj verde pe grafic.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rapid perioadă 12, EMA lent perioadă 26, SMA perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale lungi: Totalitatea pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Totalitatea pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziție netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.