FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 11 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro reîncepe să scadă

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0757 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Străpungerea și retestarea acestei zone au oferit un semnal excelent pentru a vinde euro în continuare pe trend, rezultând într-o scădere de peste 30 de puncte. Având în vedere comportamentul agresiv al vânzătorilor în timpul sesiunii europene, imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Având în vedere absența completă a statisticilor importante din SUA astăzi, cumpărătorii se vor concentra acum pe apărarea noului suport la 1.0727, format în prima jumătate a zilei. Doar formarea unui fals breakout va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi, cu potențialul de a returna EUR/USD la rezistența de la 1.0755, unde se află mediile mobile, favorizând vânzătorii. Spargerea și actualizarea acestui interval de jos în sus pe fondul unui raport foarte slab legat de Indicele Optimismului Micului Business NFIB va întări perechea cu șansele unei creșteri până la maximul săptămânal de 1.0779. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0803, ceea ce va permite acoperirea discrepanței asiatice. Voi fixa profiturile acolo. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0727 în a doua jumătate a zilei, presiunea pe euro va crește doar, ducând la dezvoltarea suplimentară a trendului descendent. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în jurul următorului suport la 1.0702. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0677, cu un țel de corecție ascendentă de 30-35 puncte în cadrul aceleași zile.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au o șansă pentru o scădere suplimentară, mai ales înainte de întâlnirea Federal Reserve, unde ar putea fi publicate previziuni destul de sumbre legate de schimbările în politica monetară din acest an. Cel mai bine este să așteptați un fals breakout în jurul rezistenței la 1.0755 înainte de a vinde, ceea ce va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte cu perspectiva unui declin suplimentar al euro și actualizarea suportului la 1.0727. O spargere și o consolidare sub acest interval, împreună cu un retest de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, ducând perechea către minimul de 1.0702, unde mă aștept să văd o activitate mai intensă din partea cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1.0677, unde îmi voi fixa profiturile. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există urși în jurul valorii de 1.0755, presiunea pe pereche va scădea, iar cumpărătorii vor putea restabili echilibrul pe piață. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0779. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0803, cu un țel de corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 28 mai, a existat o creștere a pozițiilor long și o reducere foarte puternică a pozițiilor short. Având în vedere că multe depind acum de acțiunile Băncii Centrale Europene în ceea ce privește viitoarele rate ale dobânzilor, nu este surprinzător de ce vedem o reducere atât de bruscă a pozițiilor short. Datele recente despre inflație în zona euro indică clar că la următoarea reuniune, deși ratele vor fi reduse, perspectivele pentru o relaxare monetară suplimentară sunt puse sub semnul întrebării. Acest lucru favorizează euro, care oferă o luptă puternică dolarului american, afectat de un fundal macroeconomic slab. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au crescut cu 2,082 până la 184,656, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 14,015 până la 127,084. Ca rezultat, diferența între pozițiile long și short s-a lărgit cu 6,050.

Indicatori de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul H1, diferind de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0740, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediilor mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.
• Benzile Bollinger. Perioadă 20.
• Tranzacționari non-comerciali - speculatori precum traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
• Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.
• Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.