FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 7 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Piața muncii ar putea fi o problemă pentru dolar

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0888 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O scădere și formarea unui fals breakout au oferit un semnal excelent pentru a cumpăra euro, dar înainte de datele importante din SUA, se pare că cumpărătorii au decis să nu se grăbească. După o creștere de 10 puncte, tranzacționarea s-a mutat din nou în zona de 1.0878. În consecință, s-a luat decizia de a ieși de pe piață și de a aștepta publicarea datelor importante. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei încă mai trebuie revizuită.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD:

Urmează datele despre piața muncii din SUA. Dacă vom vedea o nouă încetinire bruscă a creșterii locurilor de muncă, ar putea fi un duș rece pentru Federal Reserve, care menține o politică monetară ultra-agresivă. Acest lucru va conduce și la o creștere bruscă a activelor riscante, inclusiv a euro. Dacă datele indică o revenire la stabilitatea pieței muncii și o creștere a salariului mediu al americanilor, nu există motive să nu cumpărăm din nou dolarul, deoarece așteptările ca Federal Reserve să devină mai moderată în viitorul apropiat sunt improbabile. În cazul unei scăderi a perechii, doar o formațiune falsă de spargere în jurul valorii de 1.0888, similară cu cea discutată mai sus, va oferi un punct de intrare lung capabil să readucă EUR/USD la nivelul de 1.0915. O străpungere și retestare ascendentă a acestui interval va duce la o întărire a perechii cu o șansă de creștere până la 1.0942. Ținta cea mai îndepărtată va fi un nou maxim lunar de 1.0960, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0888 în a doua jumătate a zilei, tranzacționarea s-ar putea muta într-un canal lateral larg, crescând semnificativ presiunea asupra euro și ducând la o scădere a perechii. În acest caz, voi intra doar după o spargere falsă în jurul următorului suport la 1.0864. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0847, cu scopul de a obține o corecție intraday de 30-35 puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au șansa să recâștige controlul pieței, dar acest lucru necesită statistici bune din SUA care să înlăture toate îndoielile privind acțiunile Federal Reserve. Înainte de a vinde, este mai bine să așteptăm o spargere falsă în jurul rezistenței la 1.0915, care va oferi un punct de intrare scurt cu perspectiva unei scăderi a euro și o actualizare a suportului la 1.0888. O străpungere și consolidare sub acest interval, împreună cu o retestare de jos, va oferi un alt punct de vânzare, vizând o mișcare către minimul de 1.0864, unde mă aștept să văd răspunsuri mai active ale cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de 1.0847, unde voi marca profitul. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și nu există urși în jurul valorii de 1.0915, va începe un nou val de creștere. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0942. Acolo voi vinde, de asemenea, dar numai după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0960, cu scopul de a obține o corecție descendente de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 28 mai, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor long și o reducere foarte puternică a pozițiilor short. Având în vedere că acum mulți sunt concentrați pe acțiunile Băncii Centrale Europene privind ratele dobânzilor viitoare, nu este surprinzător că vedem o astfel de reducere bruscă a pozițiilor short. Datele recente despre inflația în zona euro indică clar că la următoarea reuniune, deși ratele vor fi reduse, perspectivele pentru o relaxare suplimentară a politicii monetare sunt puse în discuție. Acest lucru joacă în favoarea monedei europene, care duce o luptă puternică împotriva dolarului american, suferind din cauza unui context macroeconomic slab. Raportul COT indică faptul că pozițiile long necomerciale au crescut cu 2,082 până la 184,656, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 14,015 până la 127,084. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 6,050.

Semnalele indicatorilor:

Medii Mobile

Tranzacționarea se situează în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul H1 pe oră și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul D1 zilnic.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0880, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 50. Marcaj galben pe grafic.
• Media Mobilă: Determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 30. Marcaj verde pe grafic.
• Indicator MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioadă EMA rapidă: 12. Perioadă EMA lentă: 26. Perioadă SMA: 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă: 20.
• Tranzacționarii non-comerciali sunt speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Poziții non-comerciale lungi: Reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.