FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea US din 5 iunie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Euro a revenit la scădere după datele indicelui PMI

În previziunea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0861 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să analizăm graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În ciuda datelor slabe din zona euro și a scăderii perechii, nu am reușit să atingem testul de 1.0861. Volatilitatea scăzută în așteptarea statisticilor importante din SUA și a ședinței BCE de mâine pare justificată. Situația tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

După cum s-a observat în a doua jumătate a zilei, datele slabe privind activitatea din sectorul serviciilor din mai multe țări din zona euro nu au permis euro să își continue creșterea. Având în vedere statisticile importante din SUA care urmează, se așteaptă ca presiunea asupra perechii să rămână. Sunt așteptate date privind schimbarea locurilor de muncă ADP, ISM Services PMI și Composite PMI, inclusiv date din sectorul manufacturier. Statisticile puternice probabil vor duce la declinul mult așteptat către zona de 1.0861. Cu toate acestea, doar formarea unui fals breakout acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții lungi, capabil să readucă EUR/USD la nivelul de 1.0887, chiar sub care se află mediile mobile, susținând vânzătorii. Un breakout și actualizare de sus în jos de 1.0887 în contextul unor statistici PMI slabe, similare cu cifrele pentru activitatea manufacturieră de la începutul săptămânii, vor întări perechea cu șansa de a urca la 1.0915. Ținta cea mai îndepărtată va fi noul maxim lunar de 1.0942, unde voi lua profit. În cazul unui declin al EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0861 în a doua jumătate a zilei, tranzacționarea va continua în cadrul unui canal lateral larg, crescând semnificativ presiunea asupra euro și ducând la o cădere a perechii. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în jurul următorului suport la 1.0838. Planific să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0813 cu ținta unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au șansa de a recăpăta controlul asupra pieței, dar sunt necesare statistici bune din SUA pentru acest lucru. Cel mai bine este să așteptați o creștere și un fals breakout în jurul rezistenței de dimineață de la 1.0887, care ar putea apărea după un raport slab asupra sectorului serviciilor din SUA. Doar acest lucru va oferi un punct de intrare pentru noi poziții scurte cu perspectiva unui declin al euro și retestarea suportului la 1.0861. Un breakout și consolidare sub acest interval și un retest invers de jos în sus vor oferi un alt punct de vânzare cu o mișcare către minimul de la 1.0838, unde aștept să apară cumpărători mai activi. Ținta cea mai îndepărtată va fi minimul de la 1.0813, unde voi lua profit. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a lipsei urșilor în jurul valorii de 1.0887, cumpărătorii vor avea șansa de a continua creșterea perechii. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe la 1.0915. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0942 cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru data de 28 mai, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor long și o reducere foarte puternică a pozițiilor short. Având în vedere că atenția este acum concentrată pe acțiunile BCE privind viitoarele rate ale dobânzilor, nu este surprinzător să vedem o astfel de reducere accentuată a pozițiilor short. Datele recente privind inflația din zona euro indică faptul că, deși ratele ar putea fi scăzute la întâlnirea viitoare, perspectivele pentru o relaxare monetară suplimentară sunt nesigure. Acest lucru favorizează moneda europeană, care reușește să se lupte bine cu dolarul american, afectat de un fundal macroeconomic slab. Raportul COT arată că pozițiile long necomerciale au crescut cu 2,082 până la 184,656, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 14,015 până la 127,084. Drept rezultat, diferența dintre pozițiile long și short s-a extins cu 6,050.

Semnale ale indicatorului:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0866, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Mediază volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală. Perioadă 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Media mobilă (MA): Mediază volatilitatea și zgomotul pentru a determina tendința actuală. Perioadă 30. Marcată cu verde pe grafic.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Un indicator de convergență/divergență a mediilor mobile. Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger: Un indicator de volatilitate cu o perioadă de 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite criterii.
• Poziții lungi non-comerciale: Poziția lungă totală deschisă de tranzacționari non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Poziția scurtă totală deschisă de tranzacționari non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.