FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 3 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro a scăzut după indicii PMI slabi

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0859 și am planificat să decid intrarea pe piață de la acel nivel. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unui fals breakout la acel nivel au dus la un semnal de vânzare a euro, ceea ce a rezultat într-o scădere de 30 de puncte a perechii. După-amiaza, imaginea tehnică trebuia încă revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, trebuie:

Datele dezamăgitoare privind activitatea din sectorul manufacturier al țărilor din zona euro au pus presiune pe euro în prima parte a zilei, așa cum am avertizat în prognoza de dimineață. Atenția se va muta acum asupra rapoartelor similare, dar numai pentru Statele Unite. Sunt planificate datele referitoare la indicele ISM al activității manufacturiere, care ar putea fi de asemenea foarte dezamăgitoare, ceea ce va readuce cererea pentru activele riscante și va pune presiune pe dolar, precum și datele mai puțin semnificative privind schimbările în cheltuielile din sectorul construcțiilor și vânzările totale de automobile în Statele Unite. În cazul unei scăderi suplimentare a perechii, înainte de a cumpăra, ar trebui să vedem prezența taurilor în zona noului suport de 1.0836, care este acum testat pentru rezistență. Voi deschide poziții lungi acolo doar după formarea unei străpungeri false, care va fi o opțiune potrivită pentru intrarea pe piață, contând pe o corecție ulterioară după datele slabe din SUA și pe un test de rezistență la 1.0859, peste care nu s-a putut trece în prima parte a zilei. O străpungere și o actualizare de sus în jos a acestui interval vor întări perechea cu șanse de revenire la tendința ascendentă și o străpungere spre 1.0882. Ținta cea mai îndepărtată va fi un maxim de 1.0918, unde voi înregistra profituri. În cazul scăderii EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0836 în a doua parte a zilei, presiunea pe piață va reveni, ducând la o scădere mai mare a perechii în zona de 1.0813. Voi intra și acolo doar după formarea unei străpungeri false. Plănuiesc să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0789 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, trebuie:

Vânzătorii au șansa să recâștige controlul asupra pieței, dar pentru aceasta sunt necesare statistici bune pentru Statele Unite, indicând o revenire la creșterea activității de producție în luna mai a acestui an. Înainte de a vinde, cel mai bine este să așteptați o străpungere falsă în zona rezistenței de dimineață de la 1.0859, similar cu ceea ce am discutat mai sus. Acest lucru va oferi un punct de intrare pentru noi poziții scurte cu perspectiva unei scăderi a euro și actualizarea suportului la 1.0836. O străpungere și consolidare sub acest interval și un test invers de jos în sus vor oferi un alt punct de vânzare, cu perechea mișcându-se spre minimul de 1.0813, unde mă aștept să văd o manifestare mai activă a cumpărătorilor. Ținta cea mai îndepărtată va fi un minim de 1.0789, unde voi înregistra profituri. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua parte a zilei și a absenței urșilor în zona de 1.0859, cumpărătorii își vor recâștiga avantajul. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0882. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte imediat la o revenire de la 1.0918 cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 21 mai a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere a celor scurte. Scăderea mai activă a pozițiilor scurte se datorează declarațiilor reprezentanților Băncii Centrale Europene și dorinței acestora de a reduce ratele dobânzilor cât mai rapid posibil, oferind economiei zonei euro o șansă de recuperare în a doua jumătate a anului. Cumpărătorii de active riscante au primit bine această veste, în ciuda șanselor destul de mici de a vedea încă câteva reduceri de rate înainte de sfârșitul anului. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-profit au crescut cu 4,176 până la 182,574, în timp ce pozițiile scurte non-profit au scăzut cu 20,144 până la 141,099. Drept urmare, diferența între pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 35.

Semnale ale indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacțiile se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudine pe piață.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în zona 1.0836, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Media mobilă (media mobilă determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Media mobilă (media mobilă determină tendința actuală prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioadă 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediilor mobile). EMA rapidă perioadă 12, EMA lentă perioadă 26, SMA perioadă 9

• Benzile Bollinger. Perioadă 20

• Tranzacționari non-profit speculativi, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor lungi deschise de către traderii non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor scurte deschise de către traderii non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.