FX.co ★ Perspectivă privind EUR/USD pentru 17 mai. O corecție modestă ar putea să nu fi avut loc

Analiza EUR/USD 5M

Perechea EUR/USD a trecut printr-o corecție minoră de scădere joi. A fost atât de slabă încât nu este clar dacă perechea va coborî până la linia Senkou Span B. Așa cum am menționat înainte, piața a revenit la rutina sa preferată din ultimele șase luni. Aceasta implică cumpărarea dolarului euro la orice pretext, în timp ce dolarul american este cumpărat doar în ocazii semnificative. O mare parte din fondul fundamental și macroeconomic care favorizează dolarul este fie ignorat, fie interpretat împotriva acestuia, ceea ce echivalează cu același lucru. Trebuie să fim corecți și să recunoaștem că ultima lună a adus multe date negative din SUA, care ar fi putut și ar fi trebuit să declanșeze scăderea dolarului. Totuși, dolarul a scăzut mult mai frecvent decât ar sugera datele. În plus, piața ignoră faptul că Federal Reserve nu intenționează să scadă rata în curând.

Prin urmare, nu vedem niciun motiv pentru ca euro să continue mișcarea ascendentă și ne așteptăm ca tendința descendentă să se reia pe termen mediu. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare și posibilitatea ca, dacă piața continuă să mențină un bias ascendent fără niciun motiv, perechea să nu coboare. Să ne amintim că piața este dominată de jucători mari care pot realiza tranzacții independent de evenimentele fundamentale și de rapoartele macroeconomice.

Doar un singur semnal de tranzacționare s-a format joi – un semnal de vânzare. Chiar la începutul sesiunii de tranzacționare europene, perechea a revenit de la nivelul 1.0889, iar până seara a scăzut cu aproximativ 5-10 pips. Volatilitatea a fost destul de redusă, ceea ce a afectat în mod natural numărul de semnale și mărimea profitului.

Raport COT:

Cel mai recent raport COT este datat pe 7 mai. Poziția netă a traderilor necomerciali a fost bullish de ceva timp, dar acum situația s-a schimbat în final. Poziția netă a traderilor necomerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței devine bearish, deoarece speculatorii vând din ce în ce mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid ca volum. Nu vedem niciun factor fundamental care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de tendință descendente pe graficul săptămânal indică faptul că există o bună șansă de a continua scăderea.

Liniile roșie și albastră s-au intersectat, iar acum urșii pot avea un avantaj semnificativ. Așadar, credem cu tărie că euro va scădea și mai mult. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi pentru grupul necomercial a crescut cu 3.400, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 7.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 12.300. În general, atât euro cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare în rândul traderilor necomerciali doar cu 4.000.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD a trecut printr-o corecție bullish constantă împotriva trendului descendent mai amplu timp de o lună. De când a scăzut semnificativ așteptarea pentru o reducere a ratei Federal Reserve în 2024, credem că moneda americană ar trebui să crească pe termen mediu. Totuși, ne așteptăm în continuare ca prețul să se consolideze sub canalul ascendent pentru ca trendul descendent să se reia. Cu toate acestea, se pare că piața nu este pregătită să cumpere dolarul în orice condiții.

Pe 17 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0734) și linia Kijun-sen (1.0830). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca în timpul zilei, așa că acest lucru trebuie luat în considerare când se identifică semnalele de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru te va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Vineri, va fi publicată estimarea finală a raportului privind inflația din zona Euro. În afară de acest eveniment, nu va fi nimic altceva de interes în SUA sau în UE. Volatilitatea va fi probabil scăzută.

Descrierea graficului:

Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase aproape de care trendul se poate încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;

Linile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe timeframe 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;