FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 16 mai (analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0879 și am planificat să iau decizii pe baza acestuia pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire la graficul pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unui breakout fals la acest nivel au oferit un punct excelent de intrare pentru poziții lungi care au continuat trendul de ieri. Dar, după cum puteți vedea pe grafic, creșterea așteptată a euro nu s-a materializat. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD, se necesită următoarele:

Absența statisticilor importante despre economia europeană a prelungit corecția descendentă a perechii, observată pe tot parcursul primei jumătăți a zilei. Euro ar putea scădea și mai mult, deoarece ne așteaptă date destul de interesante din SUA, care pot crește cererea pentru dolarul american. În a doua parte a zilei, așteptăm cifrele privind cererile inițiale de șomaj, Indicele Manufacturier al Fed din Philadelphia și datele legate de sectorul imobiliar. Cel mai probabil, datele despre numărul de noi autorizații de construire și autorizațiile de construcție eliberate ar putea duce la o creștere a volatilității, iar un raport bun despre schimbările în producția industrială ar putea duce la o corecție mai mare a EUR/USD, pe care intenționez să o valorific în jurul valorii de 1.0857. În acel punct, mediile mobile se intersectează, favorizând taurii. Formarea unui fals breakout în jurul valorii de 1.0857 ar fi un scenariu potrivit pentru intrarea pe piață, contând pe o creștere ulterioară a perechii și o revenire la maximul din dimineața de 1.0893. Spargerea și actualizarea acestui interval de sus în jos va întări perechea cu șansa unei creșteri la 1.0918 - un nou maxim lunar. Ținta finală va fi un maxim de 1.0942, unde voi lua profit. În scenariul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1.0857 în a doua parte a zilei, presiunea pe pereche va reveni, ducând la o scădere mai mare și acoperind toată creșterea de ieri. În acest caz, voi intra doar după formarea unui fals breakout în jurul următorului suport de 1.0833, care a funcționat excelent ieri. Intenționez să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0805, cu un obiectiv de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD, se necesită următoarele:

Vânzătorii fac încercări destul de reușite, exercitând presiune asupra euro. Desigur, în condițiile actuale, este dificil de așteptat o vânzare mai mare a perechii, deși dacă datele din SUA vor fi semnificativ mai bune decât previziunile economiștilor, euro ar putea scădea semnificativ. Statisticile dezamăgitoare, totuși, vor duce la creșterea EUR/USD. Într-un astfel de caz, voi acționa după un eșec al întreruperii peste 1.0893. Protecția și formarea unui eșec fals vor fi adecvate pentru deschiderea pozițiilor scurte cu perspectiva unei scăderi a euro și retestarea suportului la 1.0857. Spargerea și consolidarea sub acest interval și un test invers de jos în sus vor oferi un alt punct de vânzare, cu perechea deplasându-se către minimul de 1.0833, unde cumpărătorii de euro au fost foarte activi ieri. Ținta finală va fi un minim de 1.0805, unde voi lua profit. Testarea acestui nivel va indica blocarea perechii într-un canal lateral. În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei și a absenței urșilor la 1.0893, ceea ce este probabil să fie cazul, cumpărătorii vor avea o șansă să construiască o nouă piață bullish. În acest caz, voi amâna vânzările până la următorul test de rezistență la 1.0918. De asemenea, voi vinde acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.0942 cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 7 mai, a fost raportată o scădere a pozițiilor scurte și o creștere a celor lungi. Toate acestea indică faptul că cererea pentru active riscante se menține, dar este destul de slabă după întâlnirile băncilor centrale. Faptul că numărul de poziții lungi și scurte este aproape egal indică, de asemenea, lipsa unui avantaj pentru oricare dintre părți, lucru confirmat și de grafic. Acum, traderii vor aștepta noi statistici și repere, iar până atunci, tranzacționarea va continua într-un canal lateral, cu un ușor avantaj pentru cumpărătorii de active riscante. Raportul COT a notat că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 3.409 la 170.594, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut vertiginos cu 7.958 la 166.004. Drept urmare, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 2.295.

Indicatori de semnalizare:

Moving Averages

Tranzacțiile se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de declin, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0860, va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcate pe grafic în galben.
• Media Mobilă (determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcate pe grafic în verde.
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Traderii necomerciali sunt speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri de acoperire și instituții mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozițiile lungi necomerciale reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor necomerciali.
• Pozițiile scurte necomerciale reprezintă pozițiile totale scurte deschise ale traderilor necomerciali.
• Poziția netă totală necomercială este diferența între pozițiile scurte și lungi ale traderilor necomerciali.