FX.co ★ Perpectiva pentru EUR/USD pe 14 mai. Euro continuă să se zbată. EUR/USD a avut o volatilitate scăzută luni.

Analiza EUR/USD 5M

EUR/USD a trecut printr-o volatilitate scăzută luni. Euro a crescut ușor, dar mișcările au fost atât de slabe încât e greu de spus cine a reușit să beneficieze de o mișcare de doar aproximativ 20 de puncte. Perechea rămâne aproape de linia superioară a canalului ascendent, ceea ce menține perspectivele unei corecții ascendente. Această corecție a fost în desfășurare timp de o lună. Nu există îndoială că aceasta este o corecție; o privire rapidă la intervalul de timp de 4 ore clarifică acest lucru. Mișcările în cursul zilei sunt slabe, iar mișcările pe termen mediu sunt încete.

Ieri nu au avut loc evenimente sau rapoarte semnificative nici în zona euro, nici în SUA. Au fost câteva discursuri ale reprezentanților Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene, dar au fost atât de multe în ultima vreme încât este foarte dificil să se aștepte informații noi. Piața a încetat să mai acorde atenție fluxului constant de informații similare. Este clar acum pentru toată lumea că BCE este pregătită să se îndrepte către relaxarea politicii monetare, în timp ce Rezerva Federală nu este. Acest lucru ar trebui să susțină dolarul, nu euro-ul.

Putem reconsidera semnalele de tranzacționare de luni. Au fost formate două semnale de tranzacționare în cursul zilei, dar volatilitatea a fost scăzută, așa că nu am observat mișcări de 15 puncte în niciunul dintre cazuri. Prin urmare, traderii ar fi putut deschide unu sau două tranzacții astăzi, dar a fost clar de la început că eram în fața încă unei "luni plictisitoare", care s-ar putea scurge lent într-o "marți plictisitoare" și "miercuri plictisitoare".

Raport COT:

Cel mai recent raport COT este datat din 7 mai. Poziția netă a traderilor non-comerciali a fost bullish pentru o perioadă destul de lungă, dar acum situația s-a schimbat în cele din urmă. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în vreme ce cea a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Acest lucru arată că sentimentul pieței se schimbă spre baissier, deoarece speculatorii vând tot mai mult euro. În prezent, pozițiile lor coincid în ceea ce privește volumul. Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează de asemenea o tendință descendentă. Trei linii de tendință descendentă de pe graficul săptămânal indică că există o bună probabilitate de continuare a declinului.

Linia roșie și cea albastră s-au intersectat, iar acum urșii ar putea avea un avantaj semnificativ. Așadar, credem ferm că euro va scădea în continuare. În timpul ultimei săptămâni de raportare, numărul de poziții lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 3.400, în timp ce numărul de poziții scurte a scăzut cu 7.900. În consecință, poziția netă a crescut cu 12.300. În ansamblu, atât euro, cât și poziția netă continuă să scadă. Numărul de contracte de cumpărare este doar cu 4.000 mai mare decât numărul de contracte de vânzare în rândul traderilor non-comerciali.

Analiza EUR/USD 1H

Pe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD a parcurs o corecție hașurată în sus împotriva unei tendințe generale descendentă timp de trei săptămâni și a petrecut ultima săptămână într-un interval absolut plan. Deoarece așteptările pentru o reducere a ratei Federal Reserve în 2024 au scăzut semnificativ, moneda americană ar trebui să crească pe termen mediu. Ne așteptăm în continuare ca prețul să se consolideze sub canalul ascendent, iar după aceea traderii ar putea lua în considerare vânzarea din nou. Țintele în zona 1.00-1.04 rămân relevante.

Pe 14 mai, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și linia Senkou Span B (1.0734) și Kijun-sen (1.0765). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, așadar acest lucru ar trebui luat în considerare în identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss pentru revenire la punctul de break-even dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipși. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Fundamentele și macroeconomia de marți vor fi mai interesante. A doua estimare a raportului de inflație al Germaniei pentru aprilie va fi publicată dimineața. Apoi, se vor publica indicatoarele de sentiment economic ZEW pentru Germania și UE. Agendă SUA va include Indicele Prețurilor Producătorilor. Ziua se va încheia cu un discurs al președintelui Fed Jerome Powell. Desigur, ultimul eveniment este cel mai important. Cu toate acestea, volatilitatea s-ar putea crește treptat.

Descrierea graficului:

Nivelele de suport și rezistență sunt linii groase roșii aproape de care tendința s-ar putea încheia. Ele nu oferă semnale de tranzacționare;

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, trasate pe intervalul de timp de 1H din cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Nivelele extreme sunt linii subțiri roșii de unde prețul a ricoșat anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;