FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 13 mai (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro rămâne blocat în canal

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0789 și mi-am planificat să iau decizii cu privire la intrarea pe piață de la acest nivel. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false acolo au oferit un punct excelent de intrare în poziții scurte. Cu toate acestea, nu s-a ajuns niciodată la o vânzare majoră, iar tranzacționarea s-a desfășurat în apropierea nivelului de 1.0789 pe tot parcursul primei jumătăți a zilei. După-amiaza, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, ai nevoie de:

Dat fiind lipsa datelor importante referitoare la zona euro, nu e surprinzător că perechea și-a petrecut cea mai mare parte a primei jumătăți a zilei într-un canal lateral îngust. Din păcate, este puțin probabil să se schimbe ceva în timpul sesiunii americane. Datele referitoare la ponderea plăților restante la credite ipotecare, un parametru destul de nou, nu prezintă un interes deosebit pentru piața valutară, așa că volatilitatea și volumul redus nu pot fi evitate. Voi acționa conform planului pentru prima parte a zilei: dată fiind lentorul pieței, intenționez să cumpăr euro cât mai jos posibil, bazându-mă mai mult pe suportul de la 1,0755, acolo unde mediile mobile sunt poziționate mai sus, jucând de partea taurilor. Formarea unei rupturi false la acest nivel va fi o opțiune potrivită pentru intrarea pe piață în așteptarea unui mișcare ascendentă către zona de 1,0789. Dar o breakout și o actualizare de sus în jos a acestei game va duce la întărirea perechii cu șanse de a depăși 1,0812, ceea ce va permite continuarea corecției ascendentă cu o ieșire deasupra limitei superioare a canalului lateral. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1,0850, unde voi înregistra câștigurile. Cu opțiunea unei scăderi a EUR/USD și o lipsă de activitate în jurul lui 1,0755 după-amiaza, este puțin probabil ca presiunea asupra euro să crească semnificativ, dar se vor adăuga probleme pentru cumpărătorii de euro. În acest caz, voi intra doar după formarea unei rupturi false în zona următorului suport, 1,0726. Voi deschide poziții lungi imediat pentru un ricoșeu de la 1,0702 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, ai nevoie de:

Vânzătorii și-au demonstrat capacitățile, dar acest lucru nu este suficient pentru a influența situația în ansamblu. Atâta timp cât tranzacționarea se menține sub 1.0789, așa cum s-a întâmplat și vineri trecută, șansele ca perechea să scadă vor rămâne. Înainte de a vinde din nou, aș dori să văd prezența jucătorilor importanți pe piață și să observ o altă formare a unei ruperi false în zona de rezistență de la 1.0789. Acesta ar fi un scenariu adecvat pentru deschiderea de poziții scurte cu perspectiva unei scăderi a euro și actualizarea suportului la 1.0755. O rupere și consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, cu perechea mutându-se către minimul de la 1.0726. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1.0702, unde îmi voi înregistra profiturile. Un test al acestui nivel va indica reluarea pieței urșilor. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD după-amiaza, precum și absența urșilor la 1.0789, iar cumpărătorii încearcă să atingă acest nivel pentru a doua zi la rând, taurii obțin o șansă pentru o corecție ascendentă suplimentară. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0812. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte imediat pentru un impuls de la 1.0850 cu scopul unei corecții descendent de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 30 aprilie a arătat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Reuniunea Sistemului Rezervei Federale ar putea fi interpretată în două feluri, din acest motiv nu au avut loc schimbări majore pe piață. Unii cred că Fed-ul va începe să reducă ratele în acest an, la fel cum cei care continuă să cumpere dolarul pariază pe o perioadă mai îndelungată de rate ridicate, având aceleași șanse. Datele publicate referitoare la piața muncii din SUA săptămâna trecută nu au fost încă luate în considerare în acest raport COT, așa că nu vedem întreaga imagine în totalitate. Dar în ciuda acestui fapt, mă aștept ca perechea să scadă și mai mult în cadrul trendului observat pe termen mediu. Raportul COT arată că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 111 până la 167,185, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 3,323 până la 173,962. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte a crescut cu 618.

Indicatoare de Semnal:

Medii Mobile

Tranzacționarea se realizează deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile luate în considerare de autor sunt pe graficul orar (H1) și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic (D1).

Benzile Bollinger

În caz de descreștere, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0755, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatoarelor:

• Medie mobilă (definește trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Marcată cu galben pe grafic.
• Medie mobilă (definește trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Marcată cu verde pe grafic.
• Indicator MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Tranzacționarii non-comerciale - speculanți cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• pozițiile non-comerciale lungi reprezintă totalul pozițiilor deschise pe termen lung ale tranzacționarilor non-comerciali.
• pozițiile non-comerciale scurte reprezintă totalul pozițiilor deschise pe termen scurt ale tranzacționarilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.