FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA de pe 3 mai (analiza tranzacțiilor de dimineață). Datele SUA vor fi momentul cheie al săptămânii

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,0751 și am planificat să iau decizii referitoare la intrarea pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. A avut loc o creștere, dar din cauza volatilității scăzute, încă nu am reușit să atingem un test al acestui interval. Prin urmare, punctele de intrare potrivite în piață încă trebuiau să fie atinse. Imaginea tehnică încă trebuie revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EUR/USD, următoarele sunt necesare:

Absența statisticilor importante pentru zona euro a devenit un punct-cheie datorită volumului redus de tranzacționare și volatilității scăzute a perechii. Dar în fața noastră se află date importante referitoare la piața muncii din SUA, astfel că va exista mișcare. Se așteaptă cifre referitoare la rata șomajului și la modificările în numărul persoanelor ocupate în sectorul non-agricol. Dinamica creării locurilor de muncă este foarte importantă: o creștere bruscă peste așteptările economiștilor va duce la o scădere a perechii, în timp ce statistici slabe și un număr scăzut de noi locuri de muncă vor conduce la achiziții evidente de euro și la ruperea perechii din canalul lateral. De asemenea, ar trebui acordată atenție modificărilor în câștigul mediu pe oră și la Indicele de Activitate Business ISM pentru sectorul serviciilor. Indicatori puternici vor duce la o scădere și la testarea rezistenței de la nivelul 1.0714, în jurul căruia se află mediile mobile, jucând pe partea taurului. Doar formarea unei ruperi false acolo va oferi un punct de intrare în poziții lungi capabile să împingă euro spre zona de rezistență semnificativă de la 1.0751, la care nu am ajuns astăzi. Spargerea și actualizarea acestei arii de la nivelul superior la cel inferior va duce la formarea unui nou trend bullish și un semnal de cumpărare cu șanse de creștere până la 1.0779. Obiectivul final va fi maximul de la 1.0804, unde voi lua profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate în jurul nivelului 1.0714 în contextul unor statistici foarte puternice, presiunea asupra euro în cadrul trendului bearish pe termen mediu se va întoarce. În acest caz, voi intra pe piață doar după formarea unei rupture false în jurul următoarei rezistențe la 1.0677. Planific să deschid poziții lungi imediat după revenirea de la 1.0642, cu un obiectiv de corecție în creștere de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD, se cere:

Vânzătorii de euro au toate șansele ca perechea să scadă. Dacă datele SUA se dovedesc a fi prea slabe, aș dori să văd manifestarea vânzătorilor în jurul rezistenței semnificative de la 1.0751. Formarea unui fals breakout ar fi un scenariu excelent pentru intrarea în poziții scurte cu scopul unei scăderi către aproximativ 1.0714 - suport intermediar, unde de asemenea se află media móbilă, jucând de partea cumpărătorului. Ruperea și consolidarea sub această rază, împreună cu un test invers de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, cu perechea îndreptându-se către 1.0677. Mă aștept la mai multe manifestări active ale marilor cumpărători acolo. Ținta finală va fi minimul de la 1.0642, unde voi obține profit. În cazul mișcării ascendente a EUR/USD în a doua jumătate a zilei, precum și absența ursilor la 1.0751, aceștia își vor lua adio de la speranța de a-și recăpăta controlul pieței. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea rezistenței următoare la 1.0779. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Îmi planific să deschid poziții scurte imediat după respingerea de la 1.0804 cu ținta unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 23 aprilie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Este evident că traderii au fost decepționați de datele PIB-ului SUA pentru primul trimestru, care s-au dovedit a fi mai slabe decât prognozele economiștilor. Odată cu creșterea inflației, acum putem vorbi serios despre stagflație, care va continua să câștige teren, făcând viața Rezervei Federale tot mai dificilă. Curând vom avea o întâlnire a comitetului în care se vor lua decizii referitoare la ratele dobânzilor, precum și o evaluare a economiei, ceea ce ar putea duce la o revizuire a condițiilor politicii către strângere. Așadar, nu te grăbi să renunți la trendul bullish pentru dolarul american. Mă aștept la o nouă scădere a perechii în cadrul trendului observat pe termen mediu. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 11,616 la 167,296, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 10,597 la 177,285. Ca rezultat, diferența între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 2,116.

Indicatoare de Semnal:

Medii Mobile

Tranzacționarea se desfășoară deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul cu interval orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul cu interval zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0710 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatoarelor:

• Medie Mobilă (stabilește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată în galben pe grafic.

• Medie Mobilă (stabilește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență Medie Mobilă) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.

• Benzile Bollinger. Perioada 20.

• Tranzacționari non-comerciale - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciale.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciale.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.