FX.co ★ EUR/USD: plan de tranzacționare pentru ședința din SUA de pe 12 aprilie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă să scadă

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0701 și am planificat să iau decizii legate de intrarea pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Breakout-ul la acest nivel a avut loc, dar nu am văzut niciodată o retestare ascendentă, pierzând în cele din urmă toată mișcarea descendentă a perechii. Situația tehnică a fost reevaluată pentru a doua parte a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, este necesar:

Statisticile inflației eliberate de țările din zona euro s-au potrivit cu prognozele economiștilor, amintind traderilor cât de aproape este Banca Centrală Europeană de planurile sale de a reduce ratele dobânzilor, ceea ce a condus la o nouă vânzare de active riskante. În a doua parte a zilei, se așteaptă cifre la fel de importante privind creșterea Indicelui Satisfacției Consumatorilor de la Universitatea din Michigan și așteptările inflației, așa că șansele unei corecții pentru cumpărătorii de euro sunt destul de scăzute. Poziția fermă a reprezentanților FOMC precum Raphael Bostic și Mary Daly va spori pressiunea asupra perechii. Din acest motiv, voi evita să mă grăbesc în cumpărături în actualul piață bajistă. Voi prefera să acționez doar la declinuri și după formarea unei ruperi false în jurul valorii de 1.0642, unde se îndreaptă în prezent perechea. Acesta va fi o opțiune potrivită pentru cumpărarea, având în vedere o mică corecție spre sfârșitul săptămânii în jur de 1.0673. O rupere și o revenire peste această gamă va întări perechea și îi va oferi șansa de a urca la 1.0701. Ținta finală va fi un maxim de 1.0728, unde voi lua profit. Acest nivel coincide și cu mișcările medii, favorizând vânzătorii. În caz de o nouă scădere a EUR/USD și lipsa activității în jurul valorii de 1.0642 în a doua parte a zilei, presiunea asupra euroului se va intensifica doar. Într-un astfel de scenariu, voi intra pe piață doar după formarea unei ruperi false în jurul următorului suport la 1.0616. Intenționez să deschid poziții lungi la un salt de la 1.0593 cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, este necesar:

Vânzătorii de euro au toate șansele pentru o scădere suplimentară, dar trebuie să fie atenți la vânzări la minimele lunare curente la sfârșitul săptămânii. Sfaturile reprezentanților Fed despre menținerea unei poziții dure și datele puternice din SUA, combinate cu formarea unei păcăleli în jurul noii rezistențe de la 1.0673, vor fi scenariul perfect pentru intrarea în poziții scurte cu perspectiva reînnoirii suportului la 1.0642. O pătrundere și consolidare sub această plajă, precum și o retestare de jos în sus, vor oferi un alt punct de vânzare, cu perechea îndreptându-se către 1.0616, consolidând trendul descendent. Acolo, mă aștept la o implicare mai activă din partea cumpărătorilor mari. Ținta finală va fi de cel puțin 1.0593, unde voi lua profit. În cazul unui mișcare ascendentă a EUR/USD în a doua parte a zilei, precum și absența urșilor la 1.0673, taurii vor încerca să recupereze cel puțin o parte din scăderea dimineții. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea următoarei rezistențe de la 1.0701. Voi vinde și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții scurte la un sărit de la 1.0728 cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 2 aprilie, au fost înregistrate creșteri în pozițiile lungi și scurte. Cu toate acestea, a fost un număr mai mare de vânzători de euro, în special având în vedere datele de pe piața muncii din SUA, indicând forța economiei. Deși aceste indicatori încă trebuie reflectați clar în raport, cumpărătorii de euro nu vor avea o perioadă ușoară în viitorul apropiat. Având în vedere politica activă și declarațiile reprezentanților Băncii Centrale Europene, care sugerează din ce în ce mai mult o scădere a inflației în zona euro și o posibilă renunțare timpurie la ratele ridicate de dobândă, șansele de creștere a euro în viitorul apropiat sunt extrem de mici. Din acest motiv, mizez pe continuarea trendului de creștere pentru dolarul american și o scădere a euro. Raportul COT arată că pozițiile lungi net-comerciale au crescut cu 8.065 la 188.258, în timp ce pozițiile scurte net-comerciale au crescut cu 22.465 la 171.464. În consecință, diferența între pozițiile lungi și cele scurte a scăzut cu 2.866.

Indicatoare:

Mediile mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o posibilă scădere a perechii valutare.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile de pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0673, va acționa ca suport.

Descrieri ale indicatorilor:

• Medie mobilă (determină trendul actual prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Marcată în galben pe grafic.
• Medie mobilă (determină trendul actual prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Marcată în verde pe grafic.
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a mediilor mobile). Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9.
• Benzile Bollinger. Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciale - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și marile instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.
• Pozțiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comerciali.
• Pozțiile non-comerciale scurte reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.